FONDS - DNB Fund - Scandinavia
Zuletzt aktualisiert am: 10.08.2020

Fondsname
DNB Fund - Scandinavia
Fondsgesellschaften
DNB Asset Management
Emittent
DNB Asset Management S.A.
Asset Manager
DNB Asset Management

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.07.2020)

86,25 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2020)

56,05 Mio. EUR
ISIN LU0083425479
Fondspreis (per 10.08.2020)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 5,66 Euro

Wertentwicklung (per 10.08.2020) *

   
10 Jahre 134,00 %
5 Jahre 42,75 %
3 Jahre 27,52 %
1 Jahr 26,01 %
Laufendes Jahr 9,34 %
Benchmark VINX Capped SEK Index

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.07.2020)

15,05 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 31.07.2020)

0,75

(3 Jahre)

Beta

(per 31.07.2020)

1,05

(3 Jahre)