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FONDS -
H & A PRIME VALUES Equity A
Zuletzt aktualisiert am:
19.01.2021
Fondsname
H & A PRIME VALUES Equity A
Fondsgesellschaften
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Emittent
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich
Fondsdaten
(Aktienfonds)
Fondsvermögen
(per
31.12.2020
)
6,33 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse
(per
31.12.2020
)
6,33 Mio. EUR
ISIN
LU0470356352
Fondspreis
(per
19.01.2021
)
Ausgabe
168,79 EUR
Rücknahme
162,30 EUR
Wertentwicklung (per
19.01.2021
) *
10 Jahre
46,00 %
5 Jahre
35,13 %
3 Jahre
11,64 %
1 Jahr
5,11 %
Laufendes Jahr
3,04 %
Benchmark
k.A.
* in Euro (€)
Übersicht
Portfoliostruktur
Performance
Details
Kontakt
Performance Daten
Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag
4,00 %
Verwaltungsvergütung
0,25 %
Performancekennzahlen
Volatilität
(per 31.12.2020)
17,79 %
(
3 Jahre
)
Sharpe Ratio
(per 31.12.2020)
0,24
(
3 Jahre
)
Beta
(per 31.12.2020)
0,90
(
3 Jahre
)
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