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FONDS -
H & A PRIME VALUES Income
Zuletzt aktualisiert am:
15.02.2019
Fondsname
H & A PRIME VALUES Income
Fondsgesellschaften
Gutmann KAG mbH
Emittent
Gutmann KAG, Wien
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich
Fondsdaten
(Mischfonds)
Fondsvermögen
(per
28.09.2018
)
103,60 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse
(per
31.01.2019
)
92,74 Mio. EUR
ISIN
AT0000973029
Fondspreis
(per
15.02.2019
)
Ausgabe
137,35 EUR
Rücknahme
133,34 EUR
Wertentwicklung (per
15.02.2019
) *
10 Jahre
44,00 %
5 Jahre
5,12 %
3 Jahre
1,47 %
1 Jahr
-0,19 %
Laufendes Jahr
3,69 %
Benchmark
MSCI World
* in Euro (€)
Übersicht
Portfoliostruktur
Performance
Details
Kontakt
Performance Daten
Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag
5,00 %
Verwaltungsvergütung
1,55 %
Performancekennzahlen
Volatilität
(per 31.01.2019)
3,49 %
(
3 Jahre
)
Sharpe Ratio
(per 31.01.2019)
-0,05
(
3 Jahre
)
Beta
(per 31.01.2019)
0,92
(
3 Jahre
)
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