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FONDS -
UniRent Mündel
Zuletzt aktualisiert am:
03.12.2019
Fondsname
UniRent Mündel
Fondsgesellschaften
Union Investment Luxembourg S.A.
Emittent
VB Invest KAG
Asset Manager
Union Investment Austria GmbH
Fondsdaten
(Rentenfonds)
Fondsvermögen
(per
31.10.2019
)
109,64 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse
(per
31.10.2019
)
109,64 Mio. EUR
ISIN
LU1572617469
Fondspreis
(per
03.12.2019
)
Ausgabe
101,05 EUR
Rücknahme
98,59 EUR
Wertentwicklung (per
03.12.2019
) *
10 Jahre
k.A.
5 Jahre
k.A.
3 Jahre
k.A.
1 Jahr
2,98 %
Laufendes Jahr
2,61 %
Benchmark
IBOXX EURO Sovereigns Austria
* in Euro (€)
Übersicht
Portfoliostruktur
Performance
Details
Kontakt
Performance Daten
Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag
2,50 %
Verwaltungsvergütung
0,35 %
Performancekennzahlen
Volatilität
(per 31.10.2019)
2,14 %
(
1 Jahre
)
Sharpe Ratio
(per 31.10.2019)
1,69
(
1 Jahre
)
Beta
(per 31.10.2019)
0,50
(
1 Jahre
)
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