FONDS - ACATIS Fair Value Bonds UI
Zuletzt aktualisiert am: 07.08.2020

Fondsname
ACATIS Fair Value Bonds UI
Fondsgesellschaften
Universal-Investment GmbH
Emittent
Universal Investment GmbH, Deutschland
Asset Manager
ACATIS Investment GmbH

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.07.2020)

11,54 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2020)

11,54 Mio. EUR
ISIN DE0009769844
Fondspreis (per 07.08.2020)
Ausgabe 40,41 EUR
Rücknahme 38,49 EUR

Wertentwicklung (per 07.08.2020) *

   
10 Jahre 9,00 %
5 Jahre -2,27 %
3 Jahre -5,52 %
1 Jahr 1,83 %
Laufendes Jahr -4,25 %
Benchmark MSCI World

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,90 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.07.2020)

9,65 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 31.07.2020)

-0,14

(3 Jahre)

Beta

(per 31.07.2020)

1,11

(3 Jahre)