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FONDS -
ACATIS Fair Value Bonds UI
Zuletzt aktualisiert am:
03.12.2019
Fondsname
ACATIS Fair Value Bonds UI
Fondsgesellschaften
Universal-Investment GmbH
Emittent
Universal Investment GmbH, Deutschland
Asset Manager
ACATIS Investment GmbH
Fondsdaten
(Rentenfonds)
Fondsvermögen
(per
31.10.2019
)
13,92 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse
(per
31.10.2019
)
13,92 Mio. EUR
ISIN
DE0009769844
Fondspreis
(per
03.12.2019
)
Ausgabe
41,15 EUR
Rücknahme
39,19 EUR
Wertentwicklung (per
03.12.2019
) *
10 Jahre
14,00 %
5 Jahre
0,81 %
3 Jahre
-0,10 %
1 Jahr
1,28 %
Laufendes Jahr
2,65 %
Benchmark
MSCI World
* in Euro (€)
Übersicht
Portfoliostruktur
Performance
Details
Kontakt
Performance Daten
Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag
5,00 %
Verwaltungsvergütung
0,90 %
Performancekennzahlen
Volatilität
(per 30.11.2019)
3,87 %
(
3 Jahre
)
Sharpe Ratio
(per 30.11.2019)
0,06
(
3 Jahre
)
Beta
(per 30.11.2019)
-0,24
(
3 Jahre
)
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