FONDS - ACATIS Fair Value Bonds UI
Zuletzt aktualisiert am: 03.12.2019

Fondsname
ACATIS Fair Value Bonds UI
Fondsgesellschaften
Universal-Investment GmbH
Emittent
Universal Investment GmbH, Deutschland
Asset Manager
ACATIS Investment GmbH

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.10.2019)

13,92 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.10.2019)

13,92 Mio. EUR
ISIN DE0009769844
Fondspreis (per 03.12.2019)
Ausgabe 41,15 EUR
Rücknahme 39,19 EUR

Wertentwicklung (per 03.12.2019) *

   
10 Jahre 14,00 %
5 Jahre 0,81 %
3 Jahre -0,10 %
1 Jahr 1,28 %
Laufendes Jahr 2,65 %
Benchmark MSCI World

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,90 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 30.11.2019)

3,87 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 30.11.2019)

0,06

(3 Jahre)

Beta

(per 30.11.2019)

-0,24

(3 Jahre)