FONDS - ERSTE Responsible Bond
Zuletzt aktualisiert am: 10.08.2020

Fondsname
ERSTE Responsible Bond
Fondsgesellschaften
Erste Asset Management GmbH
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Asset Manager
Erste Asset Management GmbH

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.07.2020)

118,27 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2020)

76,22 Mio. EUR
ISIN AT0000686084
Fondspreis (per 10.08.2020)
Ausgabe 183,41 EUR
Rücknahme 177,20 EUR

Wertentwicklung (per 10.08.2020) *

   
10 Jahre 30,00 %
5 Jahre 8,67 %
3 Jahre 5,06 %
1 Jahr -0,45 %
Laufendes Jahr 0,70 %
Benchmark je 33,3 % Citigroup EUR BIG Government/ EUR BIG Collateralized / EUR BIG Corporate

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 3,50 %
Verwaltungsvergütung 0,60 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.07.2020)

3,33 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 31.07.2020)

0,67

(3 Jahre)

Beta

(per 31.07.2020)

0,85

(3 Jahre)