FONDS - KEPLER Ethik Rentenfonds
Zuletzt aktualisiert am: 04.08.2020

Fondsname
KEPLER Ethik Rentenfonds
Fondsgesellschaften
KEPLER Fonds KAG
Emittent
KEPLER-FONDS KAG
Asset Manager
KEPLER Fonds KAG

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2020)

221,68 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2020)

129,35 Mio. EUR
ISIN AT0000815006
Fondspreis (per 04.08.2020)
Ausgabe 122,44 EUR
Rücknahme 119,46 EUR

Wertentwicklung (per 04.08.2020) *

   
10 Jahre 41,00 %
5 Jahre 10,04 %
3 Jahre 6,64 %
1 Jahr 0,33 %
Laufendes Jahr 1,20 %
Benchmark 100 % iBoxx EURO Overall Total Return AAA-A

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,60 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.07.2020)

3,17 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 31.07.2020)

0,89

(3 Jahre)

Beta

(per 31.07.2020)

0,82

(3 Jahre)