FONDS - Oddo WerteFonds
Zuletzt aktualisiert am: 15.03.2019

Fondsname
Oddo WerteFonds
Fondsgesellschaften
Oddo Meriten Asset Management GmbH
Emittent
Oddo Meriten Asset Management GmbH
Asset Manager
Oddo Meriten Asset Management GmbH

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.10.2018)

32,62 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 28.02.2019)

33,78 Mio. EUR
ISIN DE0007045148
Fondspreis (per 15.03.2019)
Ausgabe 110,63 EUR
Rücknahme 107,41 EUR

Wertentwicklung (per 15.03.2019) *

   
10 Jahre 59,00 %
5 Jahre 12,10 %
3 Jahre 4,74 %
1 Jahr 0,70 %
Laufendes Jahr 4,64 %
Benchmark 25% DJSI Eurostoxx, 75% iBoxx Euro-Jumbo-Pfandbriefe

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,60 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 28.02.2019)

3,64 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 28.02.2019)

0,49

(3 Jahre)

Beta

(per 28.02.2019)

1,02

(3 Jahre)


Bemerkungen:Die Benchmark setzt sich zusammen aus 25 % DJSI Euro Stoxx und 75 % iBoxx-Euro-Jumbo-Pfandbriefe-Index.