FONDS - Oddo WerteFonds
Zuletzt aktualisiert am: 27.03.2020

Fondsname
Oddo WerteFonds
Fondsgesellschaften
Oddo Meriten Asset Management GmbH
Emittent
Oddo Meriten Asset Management GmbH
Asset Manager
Oddo Meriten Asset Management GmbH

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.04.2019)

33,53 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 29.02.2020)

39,42 Mio. EUR
ISIN DE0007045148
Fondspreis (per 27.03.2020)
Ausgabe 103,31 EUR
Rücknahme 100,30 EUR

Wertentwicklung (per 27.03.2020) *

   
10 Jahre 27,00 %
5 Jahre -3,87 %
3 Jahre -3,64 %
1 Jahr -5,69 %
Laufendes Jahr -9,01 %
Benchmark 25% DJSI Eurostoxx, 75% iBoxx Euro-Jumbo-Pfandbriefe

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,60 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 29.02.2020)

3,61 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 29.02.2020)

0,47

(3 Jahre)

Beta

(per 29.02.2020)

0,94

(3 Jahre)


Bemerkungen:Die Benchmark setzt sich zusammen aus 25 % DJSI Euro Stoxx und 75 % iBoxx-Euro-Jumbo-Pfandbriefe-Index.