FONDS - Macquarie Euro Corporate Bond Fund T
Zuletzt aktualisiert am: 10.08.2020

Fondsname
Macquarie Euro Corporate Bond Fund T
Fondsgesellschaften
Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Emittent
Macquarie Investment Management Austria KAG
Asset Manager
Manager: Macquarie Investment Management Austria KAG; Verwaltungsgesellschaft: LLB Invest KAG

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.03.2020)

k.A.
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2020)

37,05 Mio. EUR
ISIN AT0000A1NB63
Fondspreis (per 10.08.2020)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 104,50 Euro

Wertentwicklung (per 10.08.2020) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre k.A.
3 Jahre 4,95 %
1 Jahr -0,58 %
Laufendes Jahr 0,12 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag k.A.
Verwaltungsvergütung k.A.
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.07.2020)

5,80 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 31.07.2020)

0,40

(3 Jahre)

Beta

(per 31.07.2020)

1,12

(3 Jahre)