FONDS - Warburg-Pax-Substanz-Fonds
Zuletzt aktualisiert am: 31.07.2020

Fondsname
Warburg-Pax-Substanz-Fonds
Fondsgesellschaften
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Asset Manager
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2020)

281,87 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2020)

281,87 Mio. EUR
ISIN DE000A0RHEV5
Fondspreis (per 31.07.2020)
Ausgabe 1.139,72 EUR
Rücknahme 1.139,72 EUR

Wertentwicklung (per 31.07.2020) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 10,89 %
3 Jahre 6,92 %
1 Jahr 0,55 %
Laufendes Jahr -0,27 %
Benchmark Kein Benchmark

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,50 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.07.2020)

4,95 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 31.07.2020)

0,56

(3 Jahre)

Beta

(per 31.07.2020)

0,86

(3 Jahre)