FONDS - NN (L) Euro Green Bond
Zuletzt aktualisiert am: 05.08.2020

Fondsname
NN (L) Euro Green Bond
Fondsgesellschaften
NN Investment Partners
Emittent
NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Asset Manager
NN Investment Partners

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.07.2020)

1.096,62 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2020)

26,43 Mio. EUR
ISIN LU1586216068
Fondspreis (per 05.08.2020)
Ausgabe 283,11 EUR
Rücknahme 274,86 EUR

Wertentwicklung (per 05.08.2020) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre k.A.
3 Jahre k.A.
1 Jahr 0,21 %
Laufendes Jahr 2,34 %
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Green Bond (NR)

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag k.A.
Verwaltungsvergütung 0,40 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 30.06.2020)

8,28 %

(1 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 30.06.2020)

0,24

(1 Jahre)

Beta

(per 30.06.2020)

1,52

(1 Jahre)