FONDS - Natura Semper nx-25 Fund
Zuletzt aktualisiert am: 16.08.2019

Fondsname
Natura Semper nx-25 Fund
Fondsgesellschaften
Semper Constantia Invest GmbH
Asset Manager
Raiffeisen Capital Management

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.07.2019)

3,32 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2019)

1,08 Mio. EUR
ISIN AT0000A1QDQ4
Fondspreis (per 16.08.2019)
Ausgabe 112,00 EUR
Rücknahme 108,70 EUR

Wertentwicklung (per 16.08.2019) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre k.A.
3 Jahre k.A.
1 Jahr -1,89 %
Laufendes Jahr 10,55 %
Benchmark MSCI World

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.07.2019)

16,92 %

(1 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 31.07.2019)

-0,03

(1 Jahre)

Beta

(per 31.07.2019)

0,96

(1 Jahre)