FONDS - Ve-RI Listed Infrastructure (R)
Zuletzt aktualisiert am: 11.08.2020

Fondsname
Ve-RI Listed Infrastructure (R)
Fondsgesellschaften
Veritas Investment GmbH
Asset Manager
Veritas Investment GmbH

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.07.2020)

35,58 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2020)

26,80 Mio. EUR
ISIN DE0009763342
Fondspreis (per 11.08.2020)
Ausgabe 22,60 EUR
Rücknahme 21,52 EUR

Wertentwicklung (per 11.08.2020) *

   
10 Jahre 71,00 %
5 Jahre 16,49 %
3 Jahre -0,03 %
1 Jahr -11,73 %
Laufendes Jahr -13,08 %
Benchmark none

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,50 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.07.2020)

12,34 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 31.07.2020)

-0,08

(3 Jahre)

Beta

(per 31.07.2020)

0,64

(3 Jahre)