FONDS - Kathrein Euro Bond
Zuletzt aktualisiert am: 06.08.2020

Fondsname
Kathrein Euro Bond
Fondsgesellschaften
Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft
Asset Manager
Kathrein Capital Management AG

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2020)

171,51 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2020)

30,79 Mio. EUR
ISIN AT0000779764
Fondspreis (per 06.08.2020)
Ausgabe 118,05 EUR
Rücknahme 114,61 EUR

Wertentwicklung (per 06.08.2020) *

   
10 Jahre 35,00 %
5 Jahre 9,11 %
3 Jahre 6,10 %
1 Jahr -0,03 %
Laufendes Jahr 0,68 %
Benchmark none

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,50 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.07.2020)

3,64 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 31.07.2020)

0,71

(3 Jahre)

Beta

(per 31.07.2020)

0,78

(3 Jahre)


Bemerkungen:Der Fonds wird in zwei Tranchen angeboten:
AT0000779764 (ausschüttend)
AT0000779772 (thesaurierend)