FONDS - Apollo Euro Corporate Bond Fund A
Zuletzt aktualisiert am: 06.08.2020

Fondsname
Apollo Euro Corporate Bond Fund A
Fondsgesellschaften
Security Kapitalanlage AG
Emittent
Security KAG
Asset Manager
Security Kapitalanlage AG

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2020)

203,17 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2020)

61,87 Mio. EUR
ISIN AT0000819487
Fondspreis (per 06.08.2020)
Ausgabe 6,86 EUR
Rücknahme 6,52 EUR

Wertentwicklung (per 06.08.2020) *

   
10 Jahre 42,00 %
5 Jahre 9,33 %
3 Jahre 1,69 %
1 Jahr -1,50 %
Laufendes Jahr -1,80 %
Benchmark none

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 5,25 %
Verwaltungsvergütung 0,90 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.07.2020)

5,85 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 31.07.2020)

0,20

(3 Jahre)

Beta

(per 31.07.2020)

1,08

(3 Jahre)