FONDS - ERSTE Responsible Bond Euro-Corporate
Zuletzt aktualisiert am: 04.08.2020

Fondsname
ERSTE Responsible Bond Euro-Corporate
Fondsgesellschaften
Erste Asset Management GmbH
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Asset Manager
Erste Asset Management GmbH

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2020)

206,92 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2020)

34,59 Mio. EUR
ISIN AT0000A0PHH8
Fondspreis (per 04.08.2020)
Ausgabe 119,23 EUR
Rücknahme 115,19 EUR

Wertentwicklung (per 04.08.2020) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 9,23 %
3 Jahre 3,54 %
1 Jahr -1,09 %
Laufendes Jahr -0,90 %
Benchmark Citigroup EUR BIG Corporates

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 3,50 %
Verwaltungsvergütung 0,60 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.07.2020)

5,20 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 31.07.2020)

0,36

(3 Jahre)

Beta

(per 31.07.2020)

0,99

(3 Jahre)


Bemerkungen:Der Fond wird in 3 Tranchen angeboten:
AT0000A0PHH8 (A) / WKN: 0A0PHH
AT0000A0PHJ4 (T) / WKN: 0A0PHJ
AT0000A0PHL0 (T.C.) / WKN: 0A0PHL