FONDS - RobecoSAM Sustainable Water Fund
Zuletzt aktualisiert am: 20.08.2020

Fondsname
RobecoSAM Sustainable Water Fund

Fondsgesellschaften
RobecoSAM AG
Emittent
Swiss & Global Asset Management
Asset Manager
SAM Sustainable Asset Management

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.07.2020)

1.495,91 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2020)

601,63 Mio. EUR
ISIN LU0133061175
Fondspreis (per 20.08.2020)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 360,63 Euro

Wertentwicklung (per 20.08.2020) *

   
10 Jahre 158,00 %
5 Jahre 52,25 %
3 Jahre 27,51 %
1 Jahr 12,82 %
Laufendes Jahr -1,08 %
Benchmark MSCI World

* in Euro (€)

Stammdaten der Fonds
ISINLU0133061175
Auflage 28.09.2001
Zugelassen in AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LI, LU, NL, SE
Fondstyp Aktienfonds
Art des Fonds Nachhaltige Themenfonds / Wasserfonds
Anlageziel Übertreffen der Benchmarkrendite MSCI World Index und der Peer Gruppe. Da eine passende Benchmark für Anlagen mit dem Thema (Wertschöpfungskette Wasser) fehlt, wurde als Benchmark der weitverbreitete Index für Aktienanlagen (MSCI World Index) gewählt.
Anlagestrategie Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, welche Technologien, Produkte oder Dienstleistungen mit Bezug zur Wertschöpfungskette des Wassers anbieten, wobei die von SAM erstellten Nachhaltigkeitskriterien erfüllt sein müssen. Aufgrund des defensiven Anlagecharakters des Produktes wird der Fonds kurzfristig bei starkem Marktanstieg voraussichtlich underperformen und bei schwachen Märkten outperformen. Erwartet wird jedoch, dass im lgfr. Vergleich durch einen vollen Marktzyklus der Fonds eine bessere Rendite als die Benchmark erzielt.
Investitionsprozess Step 1:

Aufgrund der Makro-Analyse der Nachhaltigkeitstrends (ökologisch, sozial, ökonomisch) hat SAM ein Anlageuniversum von Unternehmen, welche Technologien, Produkte oder Dienstleistungen mit Bezug zur Wertschöpfungskette des Wassers anbieten, definiert.



Step 2:

SAM Corporate Sustainability Analysis TM ist in drei Schritte unterteilt: - Screening: Die Analysten untersuchen diverse für alle Industrien gültige Nachhaltigkeitskriterien. Die Gesellschaften mit den höchsten "Sustainability Score" aus jeder Industrie respektive Investmentbereich überstehen den Step 2a.
- Assessment: Die Analysten untersuchen industriespezifische Nachhaltigkeitskriterien und die finanzielle Gesundheit der Unternehmen. Gesellschaften mit "Sustainability Scores" und Finanzkennzahlen über dem Industriedurchschnitt oder vordefinierten Mindestkriterien überstehen Step 2b.
- Focus Analysis: Die Analysten untersuchen die "Sustainability Performance", die strategische Positionierung und die Wettbewerbsvorteile der Gesellschaften noch fokussierter. Gesellschaften, die Step 2c überstehen, werden der "Fokus List" beigefügt und dürfen für Investment-Produkte gekauft werden. Teil der Fokusanalyse ist auch die Erstellung eines DCF.



Step 3:

Das Portfolio Management erstellt die Anlagestrategie für das Produkt basierend auf den Anlagerichtlinien und der allgemeinen Investment-Strategie von SAM Sustainable Asset Management. SAM verwendet ein DCF-Model (Free Cash Flow to the firm) zur Bestimmung des "fairen" Wertes einer Gesellschaft, welcher dann zur Festlegung der Gewichte der individuellen Holding im Portfolio verwendet wird.



Step 4:

Die Performance der Produkte wird gemessen und zur Benchmark und "Peer Group" verglichen. Absolute und relative Risiken werden mittels statistischer Modelle, z. B. Barra, berechnet und laufend überwacht.
Positivkriterien Best-in-class Ansatz auf der Basis der Bewertung des ökologischen, sozialen und ökonomischen Verhaltens
Negativkriterien für Aktien und Unternehmensanleihen Unternehmensführung/Governance:
- Korruption und Bestechung*
- Verstöße gegen UN-Global Compact

Ethik und Soziales:
- ausbeuterische Kinderarbeit
- Geächtete Waffen
- Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)
- Streubomben und Antipersonenminen
- Tabakwaren
- Tierversuche*
- Verletzung von Menschenrechten
- Verstoß gegen ILO-Protokoll
- Waffen / Rüstungsgüter

Umwelt:
- Airlines
- Chlor- & Agrochemie (z.B. Biozide)*
- Fossile Brennstoffe*
- Gentechnik in der Landwirtschaft
- Grüne Gentechnik*
- Kernenergie (Betrieb oder Komponentenherstellung)*
- Luftfahrt
- Uranminen/-verarbeitungsanlagen (Eigentum oder Betrieb)

Sonstige:
- Prostitution
- Umweltschädliches Verhalten

Negativkriterien für Staatsanleihen k.A.
Nachhaltigkeitsprofil: Details zu Nachhaltigkeitskriterien
Research durch InHouse
 

Dieses Fondsprofil ist mit der Fondsgesellschaft abgestimmt.

 

 

* kein Ausschluss aber Teil der Analyse