FONDS - RobecoSAM Smart Materials
Zuletzt aktualisiert am: 27.03.2020

Fondsname
RobecoSAM Smart Materials

Fondsgesellschaften
RobecoSAM AG
Emittent
Swiss & Global Asset Management
Asset Manager
SAM Sustainable Asset Management

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 29.02.2020)

747,87 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 29.02.2020)

86,36 Mio. EUR
ISIN LU0175575991
Fondspreis (per 27.03.2020)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 186,52 Euro

Wertentwicklung (per 27.03.2020) *

   
10 Jahre 77,00 %
5 Jahre -4,34 %
3 Jahre -15,51 %
1 Jahr -22,48 %
Laufendes Jahr -25,73 %
Benchmark MSCI World Total Return Net

* in Euro (€)

Stammdaten der Fonds
ISINLU0175575991
Auflage 10.11.1999
Zugelassen in AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LI, LU, NL, SE
Fondstyp Aktienfonds
Art des Fonds Nachhaltige Themenfonds / Klima-/ Umwelttechnologiefonds
Anlageziel Übertreffen der Benchmarkrendite MSCI Small Cap Index
Anlagestrategie Der Fonds investiert weltweit in Aktien von innovativen und wachstumsorientierten kleinen und mittelgroßen Unternehmen, die nach Ansicht von SAM in ihrem Geschäftsgebiet überdurchschnittlich von Sustainability-Themen profitieren und diese erfolgreich umsetzen. Investitionen werden in folgenden Themen vorgenommen: Wasser, Energie, Ressourcenproduktivität, Ernährung und Gesundheit.
KAG ist die Julius Bär Mulitpartner SICAV.
Investitionsprozess Step 1:
Aufgrund der Makro-Analyse der Nachhaltigkeitstrends (ökologisch, sozial, ökonomisch) hat SAM ein Anlageuniversum von Unternehmen.


Step 2:
SAM Corporate Sustainability Analysis TM ist in drei Schritte unterteilt:
- Screening:
Die Analysten untersuchen diverse für alle Industrien gültige Nachhaltigkeitskriterien. Die Gesellschaften mit den höchsten "Sustainability Score" aus jeder Industrie respektive Investmentbereich überstehen den Step 2a.


- Assessment:
Die Analysten untersuchen industriespezifische Nachhaltigkeitskriterien und die finanzielle Gesundheit der Unternehmen. Gesellschaften mit "Sustainability Scores" und Finanzkennzahlen über dem Industriedurchschnitt oder vordefinierten Mindestkriterien überstehen Step 2b.


- Focus Analysis:
Die Analysten untersuchen die "Sustainability Performance", die strategische Positionierung und die Wettbewerbsvorteile der Gesellschaften noch fokussierter. Gesellschaften, die Step 2c überstehen, werden der "Fokus List" beigefügt und dürfen für Investment-Produkte gekauft werden. Teil der Fokusanalyse ist auch die Erstellung eines DCF.


Step 3:
Das Portfolio Management erstellt die Anlagestrategie für das Produkt basierend auf den Anlagerichtlinien und der allgemeinen Investment-Strategie von SAM Sustainable Asset Management. SAM verwendet ein DCF-Model (Free Cash Flow to the firm) zur Bestimmung des "fairen" Wertes einer Gesellschaft, welcher dann zur Festlegung der Gewichte der individuellen Holding im Portfolio verwendet wird.


Step 4:
Die Performance der Produkte wird gemessen und zur Benchmark und "Peer Group" verglichen. Absolute und relative Risiken werden mittels statistischer Modelle, z. B. Barra, berechnet und laufend überwacht.
Positivkriterien Best-in-class Ansatz unter Berücksichtigung des ökologischen, sozialen und ökonomischen Verhaltens
Negativkriterien für Aktien und Unternehmensanleihen Unternehmensführung/Governance:
- Korruption und Bestechung*
- Verstöße gegen UN-Global Compact

Ethik und Soziales:
- ausbeuterische Kinderarbeit
- Geächtete Waffen
- Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)
- Streubomben und Antipersonenminen
- Tabakwaren
- Tierversuche*
- Verletzung von Menschenrechten
- Verstoß gegen ILO-Protokoll
- Waffen / Rüstungsgüter

Umwelt:
- Airlines
- Atomkraftwerke
- Grüne Gentechnik*
- Luftfahrt
- Uranminen/-verarbeitungsanlagen (Eigentum oder Betrieb)

Sonstige:
- Prostitution
- Umweltschädliches Verhalten

Negativkriterien für Staatsanleihen k.A.
Nachhaltigkeitsprofil: Details zu Nachhaltigkeitskriterien
Research durch InHouse
 

Dieses Fondsprofil ist mit der Fondsgesellschaft abgestimmt.

 

 

* kein Ausschluss aber Teil der Analyse