FONDS - H & A PRIME VALUES Growth
Zuletzt aktualisiert am: 21.08.2020

Fondsname
H & A PRIME VALUES Growth

Fondsgesellschaften
Gutmann KAG mbH
Emittent
Gutmann KAG, Wien
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.03.2019)

31,00 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2020)

35,28 Mio. EUR
ISIN AT0000803689
Fondspreis (per 21.08.2020)
Ausgabe 142,67 EUR
Rücknahme 135,87 EUR

Wertentwicklung (per 21.08.2020) *

   
10 Jahre 41,00 %
5 Jahre 4,56 %
3 Jahre 3,21 %
1 Jahr -0,71 %
Laufendes Jahr -3,21 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)

Stammdaten der Fonds
ISINAT0000803689
Auflage 03.12.1997
Zugelassen in AT, CH, DE
Fondstyp Mischfonds
Art des Fonds Nachhaltigkeits- und Ethikfonds / Nachhaltigkeits-/ Ethik-Fonds
Anlageziel Der PRIME GROWTH ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern.
Anlagestrategie Der PRIME GROWTH PRIME VALUES Growth investiert weltweit in Anleihen und Aktien großer und mittlerer Unternehmen und Emittenten (Schuldner mit guter Bonität: Investment Grade). Das Schwergewicht der Anlagen (bis zu 100%) liegt auf Aktien, wobei den europäischen Börsen inklusive Schweiz, der Vorzug gegeben wird. Daneben dürfen für den PRIME GROWTH PRIME VALUES Growth auch Anteile an Kapitalanlagefonds bis zu 10% des Fondsvermögens sowie Geldmarktinstrumente erworben werden.
Investitionsprozess Die Titel werden aufgrund von Risiko-/Ertragsüberlegungen und mittels einer Ethik-Analyse selektiert. Initiator und Anlageberater des Fonds ist Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG in Zürich.
Positivkriterien Hohes ethisches Problem- und Verantwortungsbewusstsein; gute Produkt- und Betriebsökologie; Transparenz, u.w.
Negativkriterien für Aktien und Unternehmensanleihen Unternehmensführung/Governance:
- Korruption und Bestechung
- Verstöße gegen die OECD Richtlinien multinationale Konzerne
- Verstöße gegen UN-Global Compact

Ethik und Soziales:
- Alkohol/Spirituosen
- ausbeuterische Kinderarbeit
- Geächtete Waffen
- Glücksspiel
- Kinderarbeit
- Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)
- Pornographie
- Streubomben und Antipersonenminen
- Tabakwaren
- Tierversuche
- Verletzung von Menschenrechten
- Verstoß gegen ILO-Protokoll
- Verstöße gegen die demokratischen und politischen Grundrechte
- Verstöße gegen Sozialrecht u./ o. Verbraucherschutzrecht
- Waffen / Rüstungsgüter

Umwelt:
- Chlor- & Agrochemie (z.B. Biozide)
- Fossile Brennstoffe
- Gefährliche Chemikalien
- Grüne Gentechnik
- Herstellung langlebiger organischer Schadstoffe
- Kernenergie
- Kernenergie (Betrieb oder Komponentenherstellung)

Sonstige:
- Kontroverse Wirtschaftspraktiken
- Materielle Verstöße gegen Gesetze o. Klagen in Bezug auf relevante ESG-Kriterien
- Raubbau natürlicher Ressourcen
- Systematische Lobbyarbeit gegenüber öffentlichen Institutionen mit dem Ziel Umwelt-, Gesundheits- und Sozialstandards abzusenken
- umweltschädliche Aktivitäten / Produkte
- Umweltschädliches Verhalten

Negativkriterien für Staatsanleihen Ethik und Soziales:
- Kinderarbeit (Staaten)
- Todesstrafe
- Unfreie Staaten laut Freedom House
- Verletzung von Menschenrechten (Staaten)
- Verstöße gegen Arbeitsrechte
- Verstöße gegen Atomwaffenperrvertrag (Staaten)
- Verstöße gegen die demokratischen und politischen Grundrechte
- Verstöße gegen die Genfer Konvention
- Verstöße gegen Waffensperrverträge (Staaten)

Umwelt:
- Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention
- Nichtratifizierung des Kyoto-Protokoll

Sonstige:
- hohes Rüstungsbudget
- Korruption

Nachhaltigkeitsprofil: Details zu Nachhaltigkeitskriterien
Research durch Hauck & Aufhauser (Schweiz) AG
 

Dieses Fondsprofil ist mit der Fondsgesellschaft abgestimmt.

 

 

* kein Ausschluss aber Teil der Analyse