FONDS - Oddo WerteFonds
Zuletzt aktualisiert am: 15.08.2019

Fondsname
Oddo WerteFonds

Fondsgesellschaften
Oddo Meriten Asset Management GmbH
Emittent
Oddo Meriten Asset Management GmbH
Asset Manager
Oddo Meriten Asset Management GmbH

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.04.2019)

33,53 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2019)

35,16 Mio. EUR
ISIN DE0007045148
Fondspreis (per 15.08.2019)
Ausgabe 113,05 EUR
Rücknahme 109,76 EUR

Wertentwicklung (per 15.08.2019) *

   
10 Jahre 47,00 %
5 Jahre 11,56 %
3 Jahre 3,61 %
1 Jahr 1,13 %
Laufendes Jahr 6,93 %
Benchmark 25% DJSI Eurostoxx, 75% iBoxx Euro-Jumbo-Pfandbriefe

* in Euro (€)

Stammdaten der Fonds
ISINDE0007045148
Auflage 31.01.2002
Zugelassen in DE
Fondstyp Mischfonds
Art des Fonds Nachhaltigkeits- und Ethikfonds / Nachhaltigkeits-/ Ethik-Fonds
Anlageziel Erzielung einer nachhaltigen Rente unter Geringhaltung der wirtschaftlichen Risiken.
Anlagestrategie Um einen langfristigen Substanzerhalt zu gewährleisten, investiert der Fonds zu max. 30 % in Aktien. Der Rest wird zwecks Ertragsgenerierung in verzinslichen Wertpapieren angelegt. Diese weisen eine erstklassige Bonität auf, d.h. sie besitzen ein Rating von mindestens BBB nach Standard & Poor's oder ein vergleichbares Rating einer anderen Ratingagentur. Darüber hinaus ist ein Währungsrisiko bei den Anleihen ausgeschlossen, da der Fonds ausschließlich in auf Euro lautende Titel investiert.
Investitionsprozess Bei Unternehmen werden die ökologischen und sozialen Risiken von Industrien bewertet sowie die Fähigkeit eines jeden Unternehmens, die daraus resultierenden Risiken zu vermeiden und Chancen wahrzunehmen. Bei staatlichen Schuldnern werden zum einen die Beanspruchung von Mensch und Natur und zum anderen die Umwandlung von Ressourcen in Lebensqualität analysiert. Bei nationalen und supranationalen Institutionen bilden der Organisationszweck einerseits und der Erfüllungsgrad des daraus resultierenden Anspruchs aus nachhaltiger Sicht andererseits die Grundlage für die Bewertung. Der Fonds investiert nur in Rentenpapiere solcher Unternehmen, Staaten und Institutionen, welche bei der Analyse auf Basis von umfassenden ökologischen und sozialen Kriterien positiv beurteilt werden, d.h. eine entsprechende Positionierung in der Sarasin Sustainability-Matrix aufweisen.
Positivkriterien Unternehmen: überdurchschnittlich in Umweltstrategie, Umweltmanagementsystem, Produktions- und Leistungserstellung, Produkte und Dienstleistungen; Kriterien bei der Öko-Effizienzbetrachtung des Produktlebenszyklus entsprechen denjenigen des WBCSD; Überdurchschnittlich in Sozialstrategie, Sozialmanagementsystem und Umgang mit den Anspruchsgruppen; Länder: positives Abschneiden bei Themen Biodiversität, Boden, Wasser, Luft/Klima, Energie, öffentliche Verschuldung, Menschenrechte, Außenbeziehungen, Kohäsion, Bildung, Gesundheit, Einkommen; Organisationen: positive Bewertung der Nachhaltigkeit des Leistungsauftrages sowie Nachhaltigkeit bei der Umsetzung des Leistungsauftrages
Negativkriterien für Aktien und Unternehmensanleihen Ethik und Soziales:
- Glücksspiel
- Pornographie
- Tabak
- Waffen / Rüstungsgüter

Umwelt:
- Chlorchemie und Agrarchemie
- Kernenergie

Negativkriterien für Staatsanleihen k.A.
Nachhaltigkeitsprofil: Details zu Nachhaltigkeitskriterien
Research durch Bank J. Safra Sarasin Ltd
 

Dieses Fondsprofil ist mit der Fondsgesellschaft abgestimmt.

 

 

* kein Ausschluss aber Teil der Analyse