FONDS - LIGA-Pax-Rent-Union
Zuletzt aktualisiert am: 20.11.2019

Fondsname
LIGA-Pax-Rent-Union

Fondsgesellschaften
Union Investment Privatfonds GmbH
Asset Manager
Union Investment Privatfonds GmbH

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.10.2019)

175,76 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.10.2019)

175,76 Mio. EUR
ISIN DE0008491226
Fondspreis (per 20.11.2019)
Ausgabe 27,38 EUR
Rücknahme 26,58 EUR

Wertentwicklung (per 20.11.2019) *

   
10 Jahre 26,00 %
5 Jahre 6,86 %
3 Jahre 5,88 %
1 Jahr 6,37 %
Laufendes Jahr 5,87 %
Benchmark 30% JPM GBI Global Traded TR GBP , 70% JPM EMU TR USD

* in Euro (€)

Stammdaten der Fonds
ISINDE0008491226
Auflage 28.12.1989
Zugelassen in AT, DE
Fondstyp Rentenfonds
Art des Fonds Nachhaltigkeits- und Ethikfonds / Nachhaltigkeits-/ Ethik-Fonds
Anlageziel Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Anlagestrategie Das Fondsvermögen wird insbesondere in verzinsliche Euro-Wertpapiere investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanage-ment durch ausgewählte Engagements in Fremdwährungsanleihen zusätzliche Ertragschancen nutzen.
Bei der Auswahl der Wertpapiere werden neben den ökonomischen Kriterien derzeit auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Investitionsprozess Das Portfoliomanagement verfolgt einen konsistenten und transparenten Investmentprozess. Dieser besteht im Wesentlichen aus den Elementen: Nachhaltigkeitsresearch, fundamentales Research, Engagement und Portfoliokonstruktion. Die Zusammenführung der jeweiligen in einer Ampelsystematik zum Ausdruck gebrachten Einzelsignale aus fundamentalen und nachhaltigen Signalen mündet in einem Gesamtvotum für jeden Titel. Klare Kaufempfehlungen ergeben sich immer dann, wenn das jeweilige Wertpapier sowohl aus fundamentaler als auch aus nachhaltiger Sicht als positiv bewertet wird. Die nach Berücksichtigung aller Gesamtvoten verbleibenden Titel (ca. 80 % des Gesamtuniversums) bilden die Alphaliste (Empfehlungsliste) und dienen dem Portfoliomanager als investierbares, nachhaltiges Investmentuniversum für die Portfoliokonstruktion.
Positivkriterien ESG-Risikomanagement; Umgang mit Anspruchsgruppen (Stakeholder); Unternehmensführung; Rechte indigener Völker; Vermeidung von Tierversuchen; ESG-Risikomanagement (Umweltkriterium); Umwelt & Klimawandel; Biodiversität; Produkte & Dienstleistungen zur Förderung oder zum Schutze der Umwelt; Nachhaltige Waldbewirtschaftung; Wasserverbrauch; Biokraftstoffe; Produktion kritischer Chemikalien; Besetzung von Gremien; Korruptionsvorbeugung; Ethikstandards; Umgang mit Share- & Stakeholdern ; Umgang mit Kunden; Gleichberechtigung
Negativkriterien für Aktien und Unternehmensanleihen Ethik und Soziales:
- Abtreibung
- Embryonenforschung
- Glücksspiel
- Pornographie
- Streubomben und Antipersonenminen
- Tabak
- Verletzung von Menschenrechten
- Verstöße gegen Arbeitsrechte
- Waffen / Rüstungsgüter

Umwelt:
- Atomkraftwerke
- Gentechnik
- Kohle

Sonstige:
- Atomenergie
- Umweltdelikte
- Umweltschädliches Verhalten

Negativkriterien für Staatsanleihen Ethik und Soziales:
- Atomwaffen
- Todesstrafe
- Verletzung von Menschenrechten

Sonstige:
- Atomenergie
- autoritäre Regime
- Korruption

Research durch imug - Vigeo Eiris
 

 

 

* kein Ausschluss aber Teil der Analyse