FONDS - Sarasin-FairInvest - Bond-Universal-Fonds
Zuletzt aktualisiert am: 17.09.2019

Fondsname
Sarasin-FairInvest - Bond-Universal-Fonds

Fondsgesellschaften
Universal-Investment GmbH
Asset Manager
Bank J. Safra Sarasin Ltd

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.08.2019)

13,98 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.08.2019)

13,98 Mio. EUR
ISIN DE0006623077
Fondspreis (per 17.09.2019)
Ausgabe 56,49 EUR
Rücknahme 54,58 EUR

Wertentwicklung (per 17.09.2019) *

   
10 Jahre 41,00 %
5 Jahre 15,18 %
3 Jahre 5,88 %
1 Jahr 10,58 %
Laufendes Jahr 9,79 %
Benchmark SSB World Government Bond Index Europa

* in Euro (€)

Stammdaten der Fonds
ISINDE0006623077
Auflage 02.12.2002
Zugelassen in AT, DE
Fondstyp Rentenfonds
Art des Fonds Nachhaltigkeits- und Ethikfonds / Nachhaltigkeits-/ Ethik-Fonds
Anlageziel Verfolgung einer risikoarmen Anlagepolitik. Eine kontinuierliche Wertentwicklung und eine hohe Ausschüttungsrendite - an die vorwiegend institutionellen Anleger - stehen dabei im Vordergrund.
Anlagestrategie Investition in nachhaltige, auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere hoher Bonität und selektive Nutzung der Chancen internationaler nachhaltiger Rentenanlagen. Der Fonds ist geeignet für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens drei Jahren.
Investitionsprozess Bei den Unternehmensanleihen Investition in die jeweiligen Branchenführer, welche umweltgerechtes und sozialverträgliches Management als strategische Chance nutzen und damit auch wirtschaftlichen Erfolg haben. Analysekonzepte sind für die ökologische Perspektive das Lebenszykluskonzept und Ökoeffizienz und für die soziale Perspektive das Anspruchsgruppenkonzept. Das Gesamtrating eines Unternehmens (und damit die Einordnung in die Sarasin Sustainability Matrix) setzt sich aus dieser Unternehmensbewertung und einer davon unabhängig vorgenommenen Bewertung der Branche zusammen.
Bei Staaten werden solche berücksichtigt, welche möglichst wenig Ressourcen (absolute Perspektive) und diese möglichst effizient (relative Perspektive) einsetzen.
Vom Investment sind Länder, die aktives Lobbying zum Ausbau der Kernenergie betreiben, ABC-Waffen ohne konkrete Abrüstungspläne besitzen oder die Todesstrafe vollstrecken, ausgeschlossen.
Positivkriterien Unternehmen: überdurchschnittlich in Umweltstrategie, Umweltmanagementsystem, Produkt- und Leistungserstellung, Produkte und Dienstleistungen. ; Kriterien bei der Öko-Effizienzbetrachtung des Produktlebenszyklus entsprechen denjenigen des WBCSD. ; Überdurchschnittlich in Sozialstrategie, Sozialmanagementsystem und Umgang mit den Anspruchsgruppen.
; Länder: pos. Abschneiden bei den Themen Biodiversität , Boden, Wasser, Luft/Klima, Energie, öffentliche Verschuldung, Menschenrechte, Außenbeziehungen, Kohäsion, Bildung, Gesundheit, Einkommen.
; Organisationen: positive Bewertung von Organisationszweck, Mittelherkunft- und -verwendung, Konsistenz, Erfolg.
Negativkriterien für Aktien und Unternehmensanleihen Ethik und Soziales:
- Alkohol
- Glücksspiel
- Tabak
- Waffen / Rüstungsgüter

Umwelt:
- Airlines
- Chlorchemie und Agrarchemie
- Gentechnik in der Landwirtschaft
- Herstellung von herkömmlichen Automobilen
- Kernenergie

Negativkriterien für Staatsanleihen k.A.
Research durch Bank J. Safra Sarasin Ltd
 

Dieses Fondsprofil ist mit der Fondsgesellschaft abgestimmt.

 

 

* kein Ausschluss aber Teil der Analyse