FONDS - SUPERIOR 3 - Ethik
Zuletzt aktualisiert am: 21.08.2020

Fondsname
SUPERIOR 3 - Ethik
Fondsgesellschaften
Bankhaus Schelhammer & Schattera KAG
Emittent
Security KAG
Asset Manager
Bankhaus Schelhammer & Schattera KAG

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.07.2020)

183,19 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2020)

107,73 Mio. EUR
ISIN AT0000904909
Fondspreis (per 21.08.2020)
Ausgabe 798,30 EUR
Rücknahme 778,83 EUR

Wertentwicklung (per 21.08.2020) *

   
10 Jahre 32,00 %
5 Jahre 8,73 %
3 Jahre 3,84 %
1 Jahr 0,02 %
Laufendes Jahr -1,22 %
Benchmark MSCI World Sovereign Bonds

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Banken 0,64
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Sonstige 99,36
USA 5,71
Frankreich 2,73
Großbritannien 2,14
Deutschland 1,74
Japan 1,03
Sonstige 86,65
Aktien 19,29
Renten 79,52
Barbestand 1,19
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Italy (Republic Of) 3.75% 2,89
Lithuania Republic 6.62% 2,66
European Investment Bank 1.25% 2,47
Portugal (Republic Of) 4.12% 1,75
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Sonstige 90,23

nach Branchen (per  30.06.2020)

Branchen Anteile
Banken0,64 %

nach Ländern (per 30.06.2020)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 30.06.2020)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 30.06.2020)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Auckland Council 0.62%2,39 %
Kommuninvest I Sverige AB 1%2,29 %
European Bank For Reconstruction & Development 0.5%1,65 %
Iceland (Republic Of) 0.1%1,57 %
Dexia Credit Local S.A. 0.01%1,55 %
Latvia (Republic Of) 0%1,46 %
MorningStar