FONDS - Sarasin-FairInvest - Universal-Fonds
Zuletzt aktualisiert am: 31.07.2020

Fondsname
Sarasin-FairInvest - Universal-Fonds
Fondsgesellschaften
Universal-Investment GmbH
Asset Manager
Bank J. Safra Sarasin Ltd

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2020)

201,01 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2020)

77,85 Mio. EUR
ISIN DE000A0MQR01
Fondspreis (per 31.07.2020)
Ausgabe 53,24 EUR
Rücknahme 51,69 EUR

Wertentwicklung (per 31.07.2020) *

   
10 Jahre 28,00 %
5 Jahre 1,61 %
3 Jahre 0,71 %
1 Jahr -2,72 %
Laufendes Jahr -3,67 %
Benchmark 25 % MSCI Europa, 75 % JP Morgan Euroland

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Banken 2,70
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Sonstige 97,30
Großbritannien 6,61
Schweiz 5,38
Frankreich 4,33
Deutschland 4,17
Niederlande 2,26
Sonstige 77,25
Aktien 30,08
Renten 67,94
Barbestand 1,98
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SNCF 1,36
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Sonstige 98,64
Austria (Republic of) 2,96
Germany (Federal Republic Of) 0.2% 2,51
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,42
Ireland (Republic Of) 1,34
Bundeslander-Konsortium Nr. 46 0.46% 1,33
Sonstige 90,44

nach Branchen (per  30.04.2020)

Branchen Anteile
Banken2,70 %

nach Ländern (per 30.04.2020)

Die größten Aktienpositionen (Mischfonds) (per 30.04.2020)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 30.04.2020)


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 30.04.2020)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Roche Holding AG Dividend Right Cert.1,75 %
OBB-Infrastruktur AG1,40 %
MorningStar