FONDS - Sarasin-FairInvest - Universal-Fonds
Zuletzt aktualisiert am: 22.01.2020

Fondsname
Sarasin-FairInvest - Universal-Fonds
Fondsgesellschaften
Universal-Investment GmbH
Asset Manager
Bank J. Safra Sarasin Ltd

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.12.2019)

217,79 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.12.2019)

85,16 Mio. EUR
ISIN DE000A0MQR01
Fondspreis (per 22.01.2020)
Ausgabe 55,51 EUR
Rücknahme 53,89 EUR

Wertentwicklung (per 22.01.2020) *

   
10 Jahre 38,00 %
5 Jahre 8,48 %
3 Jahre 6,94 %
1 Jahr 7,49 %
Laufendes Jahr 0,42 %
Benchmark 25 % MSCI Europa, 75 % JP Morgan Euroland

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Banken 2,81
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Sonstige 97,19
Frankreich 6,26
Großbritannien 4,46
Schweiz 4,25
Niederlande 2,78
Deutschland 2,71
Sonstige 79,54
Aktien 29,04
Renten 67,73
Barbestand 3,22
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ASML Holding 1,30
Novartis 1,29
SNCF 1,27
GlaxoSmithKline 1,26
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Sonstige 94,88
Austria (Republic of) 2,75
Germany (Federal Republic Of) 0.2% 2,28
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.2% 1,58
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,30
SPAIN (KINGDOM OF) 1,26
Sonstige 90,83

nach Branchen (per  31.10.2019)

Branchen Anteile
Banken2,81 %

nach Ländern (per 31.10.2019)

Die größten Aktienpositionen (Mischfonds) (per 31.10.2019)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 31.10.2019)


MorningStar