FONDS - H & A PRIME VALUES Equity A
Zuletzt aktualisiert am: 08.07.2020

Fondsname
H & A PRIME VALUES Equity A
Fondsgesellschaften
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Emittent
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2020)

5,49 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2020)

5,49 Mio. EUR
ISIN LU0470356352
Fondspreis (per 08.07.2020)
Ausgabe 148,52 EUR
Rücknahme 142,81 EUR

Wertentwicklung (per 08.07.2020) *

   
10 Jahre 50,00 %
5 Jahre 9,18 %
3 Jahre 3,15 %
1 Jahr -3,84 %
Laufendes Jahr -5,72 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
USA 29,41
Frankreich 25,25
Kanada 4,69
Schweiz 3,43
Deutschland 3,01
Sonstige 34,21
Aktien 81,24
Renten 10,90
Barbestand 7,86
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Ecolab 4,12
Microsoft 4,06
Waste Management 3,56
Veolia Environnement 3,28
Xylem Inc 3,14
Sonstige 81,84
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 10,89
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Sonstige 89,11

nach Ländern (per 31.05.2020)

Die größten Aktienpositionen (Aktienfonds) (per 31.05.2020)

Die größten Rentenpositionen (Aktienfonds) (per 31.05.2020)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Aktienfonds) (per 31.05.2020)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Encompass Health Corp4,18 %
MorningStar