FONDS - IAM Fair Value Flex
Zuletzt aktualisiert am: 10.07.2020

Fondsname
IAM Fair Value Flex
Fondsgesellschaften
MK Luxinvest
Emittent
MK LUXINVEST S.A.
Asset Manager
MK Luxinvest

Fondsdaten (Dachfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2020)

3,14 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2020)

2,47 Mio. EUR
ISIN LU0275529351
Fondspreis (per 10.07.2020)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 9,56 Euro

Wertentwicklung (per 10.07.2020) *

   
10 Jahre 2,00 %
5 Jahre -2,74 %
3 Jahre -2,14 %
1 Jahr -1,44 %
Laufendes Jahr -4,30 %
Benchmark MSCI World EUR (NR)

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Banken 0,57
Industrieller Vertrieb 0,02
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Sonstige 99,41
USA 12,00
Japan 2,95
Deutschland 2,58
China 1,40
Frankreich 1,14
Sonstige 79,93
Aktien 24,39
Renten 24,97
Barbestand 50,64
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nach Branchen (per  31.03.2020)

Branchen Anteile
Banken0,57 %
Industrieller Vertrieb0,02 %

nach Ländern (per 31.03.2020)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Dachfonds) (per 31.03.2020)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Amundi Fds Cash EUR A2 EUR C18,86 %
ODDO BHF Money Market CR EUR18,67 %
DWS EUR Money Market16,37 %
SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) DA11,46 %
DNB Fund Technology retail A6,73 %
Siemens Global Growth6,31 %
Comgest Monde C5,99 %
Barings German Growth B EUR Acc0,00 %
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd BP DKK0,00 %
MorningStar