FONDS - IAM Fair Value Flex
Zuletzt aktualisiert am: 14.01.2021

Fondsname
IAM Fair Value Flex
Fondsgesellschaften
MK Luxinvest
Emittent
MK LUXINVEST S.A.
Asset Manager
MK Luxinvest

Fondsdaten (Dachfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.12.2020)

3,22 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.12.2020)

2,54 Mio. EUR
ISIN LU0275529351
Fondspreis (per 14.01.2021)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 9,88 Euro

Wertentwicklung (per 14.01.2021) *

   
10 Jahre 4,00 %
5 Jahre 3,02 %
3 Jahre -0,40 %
1 Jahr -1,20 %
Laufendes Jahr 1,33 %
Benchmark MSCI World EUR (NR)

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Banken 0,39
Industrieller Vertrieb 0,06
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Sonstige 99,55
USA 24,74
Deutschland 8,05
Japan 3,43
Frankreich 1,95
Schweden 1,49
Sonstige 60,34
Aktien 47,58
Renten 15,52
Barbestand 36,90
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nach Branchen (per  30.09.2020)

Branchen Anteile
Banken0,39 %
Industrieller Vertrieb0,06 %

nach Ländern (per 30.09.2020)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Dachfonds) (per 30.09.2020)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Amundi Fds Cash EUR A2 EUR C17,01 %
ODDO BHF Money Market CR EUR16,86 %
Bellevue(Lux) BB Adamant Md & Svc B EUR10,19 %
Siemens Global Growth7,57 %
DNB Fund Technology retail A7,35 %
Xetra-Gold7,14 %
Comgest Monde C6,30 %
Lloyd Fonds-European Hidden Champions I5,35 %
MS INVF Global Brands I4,95 %
AXAWF Global Factors-Sust Eq A Cap EUR4,90 %
MorningStar