FONDS - terrAssisi Renten
Zuletzt aktualisiert am: 17.02.2020

Fondsname
terrAssisi Renten
Fondsgesellschaften
Ampega Investment GmbH
Emittent
KVG: ampega Investment GmbH; Investment/Initiator: Missionszentrale der Franziskaner
Asset Manager
Ampega Investment GmbH

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.01.2020)

22,21 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.01.2020)

22,21 Mio. EUR
ISIN DE000A0NGJV5
Fondspreis (per 17.02.2020)
Ausgabe 96,01 EUR
Rücknahme 95,53 EUR

Wertentwicklung (per 17.02.2020) *

   
10 Jahre 4,00 %
5 Jahre -0,91 %
3 Jahre -1,10 %
1 Jahr 0,26 %
Laufendes Jahr 0,07 %
Benchmark none

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
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Renten 89,67
Barbestand 10,33
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3M Co. 2,23
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Sonstige 97,77
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% 2,69
Westpac Banking Corporation 0.88% 2,25
Compagnie de Saint-Gobain 0% 2,23
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Sonstige 92,83

Die größten Aktienpositionen (Rentenfonds) (per 31.12.2019)

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 31.12.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 31.12.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
AT&T Inc 0.45%2,26 %
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le2,24 %
Bundeslander-Konsortium Nr. 49 0.25%2,24 %
DnB Boligkreditt AS2,24 %
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0%2,23 %
Berlin Hyp AG2,20 %
MorningStar