FONDS - terrAssisi Renten
Zuletzt aktualisiert am: 21.08.2020

Fondsname
terrAssisi Renten
Fondsgesellschaften
Ampega Investment GmbH
Emittent
KVG: ampega Investment GmbH; Investment/Initiator: Missionszentrale der Franziskaner
Asset Manager
Ampega Investment GmbH

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.07.2020)

23,70 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2020)

23,70 Mio. EUR
ISIN DE000A0NGJV5
Fondspreis (per 21.08.2020)
Ausgabe 95,49 EUR
Rücknahme 95,01 EUR

Wertentwicklung (per 21.08.2020) *

   
10 Jahre 2,00 %
5 Jahre -1,11 %
3 Jahre -1,59 %
1 Jahr -0,93 %
Laufendes Jahr -0,40 %
Benchmark none

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
empty0 0
Renten 84,09
Barbestand 15,91
empty3 0
empty4 0
Spain (Kingdom of) 0.35% 3,01
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% 2,54
DnB Boligkreditt AS 0% 2,12
AT&T Inc 0.52% 2,10
Berlin Hyp AG 0% 2,08
Sonstige 88,15

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 30.06.2020)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 30.06.2020)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0%2,11 %
Bundeslander-Konsortium Nr. 49 0.25%2,11 %
RCI Banque S.A. 0.18%2,03 %
Telstra Corporation Limited 3.5%1,81 %
Caisse Francaise de Financement Local 4.25%1,81 %
MorningStar