FONDS - H & A PRIME VALUES Income
Zuletzt aktualisiert am: 19.01.2021

Fondsname
H & A PRIME VALUES Income
Fondsgesellschaften
Gutmann KAG mbH
Emittent
Gutmann KAG, Wien
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.04.2019)

 102,90 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.12.2020)

 82,10 Mio. EUR
ISIN AT0000973029
Fondspreis (per 19.01.2021)
Ausgabe 142,97 EUR
Rücknahme 138,80 EUR

Wertentwicklung (per 19.01.2021) *

   
10 Jahre 22,00 %
5 Jahre 5,40 %
3 Jahre 2,58 %
1 Jahr -0,16 %
Laufendes Jahr 1,07 %
Benchmark MSCI World

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
USA 15,97
Frankreich 2,39
Großbritannien 2,08
Kanada 1,83
Japan 1,79
Sonstige 75,94
Aktien 28,59
Renten 58,89
Barbestand 12,51
empty3 0
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Germany (Federal Republic Of) 0.5% 4,55
Austria (Republic of) 0.75% 4,23
European Investment Bank 0.88% 3,04
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.62% 2,98
Verbund (Oest) 1.5% 2,92
Sonstige 82,28

nach Ländern (per 30.11.2020)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 30.11.2020)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 30.11.2020)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Corporacion Andina de Fomento 0.62%3,90 %
Republic of Finland 2.75%3,47 %
Metropolitan Life Global Funding I 0.38%3,35 %
MorningStar