FONDS - H & A PRIME VALUES Income
Zuletzt aktualisiert am: 15.10.2019

Fondsname
H & A PRIME VALUES Income
Fondsgesellschaften
Gutmann KAG mbH
Emittent
Gutmann KAG, Wien
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.04.2019)

102,90 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.09.2019)

88,63 Mio. EUR
ISIN AT0000973029
Fondspreis (per 15.10.2019)
Ausgabe 141,70 EUR
Rücknahme 137,57 EUR

Wertentwicklung (per 15.10.2019) *

   
10 Jahre 33,00 %
5 Jahre 5,53 %
3 Jahre 1,42 %
1 Jahr 4,55 %
Laufendes Jahr 6,98 %
Benchmark MSCI World

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Industrieprodukte 2,78
Konsumgüter 2,56
Abfallmanagement 2,31
Kommunikationsdienste 2,31
Gesundheitsdienstleister 2,08
Sonstige 87,96
USA 8,89
Frankreich 6,39
Niederlande 1,81
Norwegen 1,57
Kanada 1,04
Sonstige 80,30
Aktien 28,59
Renten 58,89
Barbestand 12,51
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Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 4,42
Proximus S.A 2.38% 3,49
Achmea Bv 4.25% 3,08
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1.38% 2,99
Danone SA 1.75% 2,89
Sonstige 83,13

nach Branchen (per  31.08.2019)

Branchen Anteile
Industrieprodukte2,78 %
Konsumgüter2,56 %
Abfallmanagement2,31 %
Kommunikationsdienste2,31 %
Gesundheitsdienstleister2,08 %
Versicherungen1,79 %
Anwendungssoftware1,38 %
Chemieindustrie1,23 %
Dienstleistungsunternehmen1,11 %
Energiedienstleister (unabhängig)1,08 %
Bekleidungs- und Möbelindustrie1,01 %

nach Ländern (per 31.08.2019)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 31.08.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 31.08.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Corporacion Andina de Fomento 0.62%5,12 %
Suez 2.88%3,23 %
Swiss Reinsurance Company Limited 7.5%3,11 %
Metropolitan Life Global Funding I 0.38%3,07 %
Telia Company AB 3%2,98 %
MorningStar