FONDS - LIGA-Pax-Corporates-Union
Zuletzt aktualisiert am: 07.07.2020

Fondsname
LIGA-Pax-Corporates-Union
Fondsgesellschaften
Union Investment Luxembourg S.A.
Emittent
Union Investment Luxembourg S.A.
Asset Manager
Union Investment Luxembourg S.A.

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2020)

126,12 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2020)

126,12 Mio. EUR
ISIN LU0199537852
Fondspreis (per 07.07.2020)
Ausgabe 44,57 EUR
Rücknahme 43,27 EUR

Wertentwicklung (per 07.07.2020) *

   
10 Jahre 35,00 %
5 Jahre 7,47 %
3 Jahre 2,61 %
1 Jahr -0,99 %
Laufendes Jahr -0,76 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
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Credit Suisse Group Funding (Guernsey) Limited 1.25% 2,53
Aareal Bank AG 2.75% 2,42
UBS Group Funding (Switzerland) AG 1.75% 1,70
Banco Santander, S.A. 2.12% 1,67
Klepierre 1.62% 1,60
Sonstige 90,08

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 31.05.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 31.05.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Ford Motor Credit Company LLC 0.39%2,11 %
Lloyds Banking Group plc 1.5%1,54 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.36%1,43 %
MorningStar