FONDS - H & A PRIME VALUES Growth
Zuletzt aktualisiert am: 21.08.2020

Fondsname
H & A PRIME VALUES Growth
Fondsgesellschaften
Gutmann KAG mbH
Emittent
Gutmann KAG, Wien
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.03.2019)

31,00 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2020)

35,28 Mio. EUR
ISIN AT0000803689
Fondspreis (per 21.08.2020)
Ausgabe 142,67 EUR
Rücknahme 135,87 EUR

Wertentwicklung (per 21.08.2020) *

   
10 Jahre 41,00 %
5 Jahre 4,56 %
3 Jahre 3,21 %
1 Jahr -0,71 %
Laufendes Jahr -3,21 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
USA 13,15
Frankreich 12,81
Niederlande 2,95
Kanada 2,16
Deutschland 1,78
Sonstige 67,15
Aktien 57,33
Renten 27,23
Barbestand 15,43
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Microsoft 1,91
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Sonstige 98,09
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.5% 2,90
Germany (Federal Republic Of) 0% 1,90
Caixabank S.A. 0.62% 1,85
Nordic Investment Bank 0.38% 1,81
DnB Boligkreditt AS 0.62% 1,73
Sonstige 89,81
H & A PRIME VALUES Equity A 2,93
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Sonstige 97,07

nach Ländern (per 30.06.2020)

Die größten Aktienpositionen (Mischfonds) (per 30.06.2020)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 30.06.2020)

TopHoldings Fonds (Mischfonds) (per 30.06.2020)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 30.06.2020)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Corporacion Andina de Fomento 0.62%2,57 %
Telefonica Emisiones S.A.U. 1.07%1,96 %
Metropolitan Life Global Funding I 0.38%1,79 %
MorningStar