FONDS - KEPLER Ethik Rentenfonds
Zuletzt aktualisiert am: 23.11.2020

Fondsname
KEPLER Ethik Rentenfonds
Fondsgesellschaften
KEPLER Fonds KAG
Emittent
KEPLER-FONDS KAG
Asset Manager
KEPLER Fonds KAG

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.10.2020)

236,22 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.10.2020)

135,38 Mio. EUR
ISIN AT0000815006
Fondspreis (per 23.11.2020)
Ausgabe 122,54 EUR
Rücknahme 119,56 EUR

Wertentwicklung (per 23.11.2020) *

   
10 Jahre 42,00 %
5 Jahre 10,45 %
3 Jahre 6,97 %
1 Jahr 2,12 %
Laufendes Jahr 2,39 %
Benchmark 100 % iBoxx EURO Overall Total Return AAA-A

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Österreich 31,68
Deutschland 15,86
Niederlande 11,27
Kasse 3,43
sonstige 37,76
Sonstige 0,00
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Renten 99,09
Barbestand 0,91
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empty4 0
Council of Europe Development Bank - CEB 1,72
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Sonstige 98,28
Austria (Republic Of) 6.5% 1,07
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,05
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 0,96
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Sonstige 96,92

nach Ländern (per 31.12.2008)

Die größten Aktienpositionen (Rentenfonds) (per 30.09.2020)

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 30.09.2020)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 30.09.2020)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le1,33 %
European Bank For Reconstruction & Development1,10 %
Austria (Republic of) 0.34%0,98 %
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG 1.66%0,94 %
Spain (Kingdom of) 0.15%0,87 %
MorningStar