FONDS - LIGA-Pax-Rent-Union
Zuletzt aktualisiert am: 10.07.2020

Fondsname
LIGA-Pax-Rent-Union
Fondsgesellschaften
Union Investment Privatfonds GmbH
Emittent
Union Investment Privatfonds GmbH
Asset Manager
Union Investment Privatfonds GmbH

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2020)

169,55 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2020)

169,55 Mio. EUR
ISIN DE0008491226
Fondspreis (per 10.07.2020)
Ausgabe 27,08 EUR
Rücknahme 26,29 EUR

Wertentwicklung (per 10.07.2020) *

   
10 Jahre 22,00 %
5 Jahre 7,48 %
3 Jahre 4,98 %
1 Jahr 0,09 %
Laufendes Jahr -0,24 %
Benchmark 30% JPM GBI Global Traded TR GBP , 70% JPM EMU TR USD

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4% 1,93
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.25% 1,73
Commonwealth Bank of Australia 3% 1,52
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Sonstige 94,82

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 31.05.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 31.05.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
AT&T Inc 1.45%1,47 %
UniCredit S.p.A. 5.25%1,34 %
National Australia Bank Limited 0.75%1,33 %
Italy (Republic Of) 1.6%1,23 %
UniCredit S.p.A. 0.75%1,18 %
Latvia (Republic Of) 0.38%1,17 %
AXA 3.94%1,09 %
MorningStar