FONDS - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund
Zuletzt aktualisiert am: 25.06.2019

Fondsname
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund
Fondsgesellschaften
M&G Securities Limited
Emittent
M&G Securities Limited
Asset Manager
M&G Securities Limited

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.05.2019)

21,55 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.05.2019)

1,79 Mio. EUR
ISIN LU1665237704
Fondspreis (per 25.06.2019)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 12,21 Euro

Wertentwicklung (per 25.06.2019) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre k.A.
3 Jahre k.A.
1 Jahr 22,33 %
Laufendes Jahr 24,01 %
Benchmark MSCI All Countries World Index

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Energiedienstleister (reguliert/abhängig) 25,35
Maschinenbau und Konstruktion 13,32
Öl & Gas - Transport und Logistik 13,30
Immobiliengesellschaften 12,13
Transport und Logistik 7,98
Sonstige 27,92
USA 35,89
Kanada 18,64
Großbritannien 6,69
Italien 5,67
Spanien 5,16
Sonstige 27,95
Aktien 95,84
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Barbestand 4,16
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Vinci S.A. 4,75
Enel 4,73
Franco-Nevada Corp 4,39
PrairieSky Royalty Ltd 4,18
Orsted A/S 4,00
Sonstige 77,95

nach Branchen (per  31.05.2019)

Branchen Anteile
Energiedienstleister (reguliert/abhängig)25,35 %
Maschinenbau und Konstruktion13,32 %
Öl & Gas - Transport und Logistik13,30 %
Immobiliengesellschaften12,13 %
Transport und Logistik7,98 %
Metall- und Bergbauindustrie4,33 %
Öl & Gas - Forschung und Produktion4,17 %
Energiedienstleister (unabhängig)4,08 %
Börsenmakler3,19 %
Kreditwirtschaft2,73 %
Kommunikationsdienste2,13 %

nach Ländern (per 31.05.2019)

Die größten Aktienpositionen (Aktienfonds) (per 31.05.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Aktienfonds) (per 31.05.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
CoreSite Realty Corp3,16 %
MorningStar