FONDS - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund
Zuletzt aktualisiert am: 20.09.2019

Fondsname
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund
Fondsgesellschaften
M&G Securities Limited
Emittent
M&G Securities Limited
Asset Manager
M&G Securities Limited

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.08.2019)

37,33 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.08.2019)

8,21 Mio. EUR
ISIN LU1665237704
Fondspreis (per 20.09.2019)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 12,97 Euro

Wertentwicklung (per 20.09.2019) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre k.A.
3 Jahre k.A.
1 Jahr 26,23 %
Laufendes Jahr 31,75 %
Benchmark MSCI All Countries World Index

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Energiedienstleister (reguliert/abhängig) 19,90
Öl & Gas - Transport und Logistik 16,37
Maschinenbau und Konstruktion 12,55
Immobiliengesellschaften 11,19
Transport und Logistik 8,10
Sonstige 31,89
USA 31,69
Kanada 19,91
Großbritannien 14,36
Italien 5,67
Australien 4,98
Sonstige 23,39
Aktien 99,36
empty1 0
Barbestand 0,64
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empty4 0
Enel 4,67
Vinci S.A. 4,58
PrairieSky Royalty Ltd 4,11
Grupo Ferrovial 4,00
Oneok 3,63
Sonstige 79,01

nach Branchen (per  31.08.2019)

Branchen Anteile
Energiedienstleister (reguliert/abhängig)19,90 %
Öl & Gas - Transport und Logistik16,37 %
Maschinenbau und Konstruktion12,55 %
Immobiliengesellschaften11,19 %
Transport und Logistik8,10 %
Asset Management7,78 %
Öl & Gas - Forschung und Produktion4,11 %
Börsenmakler3,08 %
Metall- und Bergbauindustrie3,06 %
Kommunikationsdienste2,98 %
Kreditwirtschaft2,05 %

nach Ländern (per 31.08.2019)

Die größten Aktienpositionen (Aktienfonds) (per 31.08.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Aktienfonds) (per 31.08.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
TC Energy Corp3,19 %
CoreSite Realty Corp3,10 %
MorningStar