FONDS - UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit
Zuletzt aktualisiert am: 20.08.2019

Fondsname
UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit
Fondsgesellschaften
Union Investment Luxembourg S.A.
Emittent
Union Investment Luxemburg S.A.
Asset Manager
Union Investment Luxembourg S.A.

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.07.2019)

156,17 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2019)

156,32 Mio. EUR
ISIN LU0300981452
Fondspreis (per 20.08.2019)
Ausgabe 90,14 EUR
Rücknahme 89,25 EUR

Wertentwicklung (per 20.08.2019) *

   
10 Jahre 4,00 %
5 Jahre -0,48 %
3 Jahre -0,37 %
1 Jahr 0,68 %
Laufendes Jahr 2,51 %
Benchmark Kein Benchmark

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Konsumgüter 1,73
Banken 1,43
Industrieprodukte 1,29
Bekleidungs- und Möbelindustrie 1,26
Chemieindustrie 1,22
Sonstige 93,07
Frankreich 6,02
Deutschland 4,64
Niederlande 1,47
Spanien 1,30
Österreich 0,24
Sonstige 86,33
Aktien 9,82
Renten 81,98
Barbestand 8,20
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European Investment Bank 0.38% 3,42
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.38% 2,71
Nordrhein-Westfalen (Land) 0.5% 2,05
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0.25% 1,88
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Sonstige 89,94

nach Branchen (per  30.06.2019)

Branchen Anteile
Konsumgüter1,73 %
Banken1,43 %
Industrieprodukte1,29 %
Bekleidungs- und Möbelindustrie1,26 %
Chemieindustrie1,22 %
Anwendungssoftware1,17 %
Öl & Gas - Gesamtindustrie0,93 %
Arzneimittelherstellung0,75 %
Kommunikationsdienste0,67 %
spezielle Versicherungen0,54 %
Halbleiterindustrie0,45 %

nach Ländern (per 30.06.2019)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 30.06.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 30.06.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Nordrhein-Westfalen (Land) 0.25%2,02 %
Bundeslander-Konsortium Nr. 52 0.25%2,02 %
BNG Bank N.V. 0.05%1,93 %
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0.12%1,79 %
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0%1,79 %
MorningStar