FONDS - Edmond de Rothschild Euro Sustainable Credit C
Zuletzt aktualisiert am: 20.11.2020

Fondsname
Edmond de Rothschild Euro Sustainable Credit C
Fondsgesellschaften
Edmond de Rothschild Asset Management
Emittent
Edmond de Rothschild Euro Sustainable Credit
Asset Manager
Edmond de Rothschild Asset Management

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.10.2020)

275,36 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.10.2020)

132,85 Mio. EUR
ISIN FR0010172767
Fondspreis (per 20.11.2020)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 379,39 Euro

Wertentwicklung (per 20.11.2020) *

   
10 Jahre 33,00 %
5 Jahre 13,91 %
3 Jahre 3,78 %
1 Jahr 1,39 %
Laufendes Jahr 0,75 %
Benchmark BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
empty0 0
Renten 97,44
Barbestand 2,56
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empty4 0
ENEL Finance International N.V. 1.12% 0,98
Smith(Ds) 2.25% 0,84
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Sonstige 98,18

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 30.09.2020)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 30.09.2020)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
SAP SE 0.38%0,91 %
Prologis Euro Finance LLC 0.38%0,89 %
ARD Finance S.A. 5%0,88 %
JPMorgan Chase & Co. 2.62%0,84 %
Air Liquide Finance 1%0,82 %
Richemont International Holding S.A. 0.75%0,81 %
Societe Generale S.A. 2.5%0,79 %
ABN AMRO Bank N.V. 0.6%0,79 %
MorningStar