FONDS - GLS Bank Klimafonds
Zuletzt aktualisiert am: 20.08.2020

Fondsname
GLS Bank Klimafonds
Fondsgesellschaften
Universal-Investment GmbH
Asset Manager
GLS Bank

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.07.2020)

107,15 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2020)

86,09 Mio. EUR
ISIN DE000A2DTNA1
Fondspreis (per 20.08.2020)
Ausgabe 109,41 EUR
Rücknahme 106,74 EUR

Wertentwicklung (per 20.08.2020) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre k.A.
3 Jahre 7,13 %
1 Jahr 5,17 %
Laufendes Jahr 1,77 %
Benchmark Kein Benchmark

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Deutschland 5,57
Japan 3,52
USA 3,52
Schweden 2,88
Norwegen 2,63
Sonstige 81,88
Aktien 29,75
Renten 59,54
Barbestand 10,71
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Sparebank 1 Boligkreditt AS 3,13
Regie Autonome des Transports Parisiens 1,60
Nordic Investment Bank 1,58
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Sonstige 93,69
Madrid (Comunidad de) 1,67
Bayerische Landesbodenkreditanstalt 0.2% 1,61
NRW Bank 0.17% 1,59
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Sonstige 95,13

nach Ländern (per 31.05.2020)

Die größten Aktienpositionen (Mischfonds) (per 31.05.2020)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 31.05.2020)


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 31.05.2020)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Deutsche Hypothekenbank AG 0.17%2,36 %
DnB Boligkreditt AS2,11 %
Deutsche Telekom International Finance B.V.1,68 %
La Banque Postale1,55 %
MorningStar