FONDS - terrAssisi Stiftungsfonds I AMI
Zuletzt aktualisiert am: 21.08.2020

Fondsname
terrAssisi Stiftungsfonds I AMI
Fondsgesellschaften
Ampega Investment GmbH
Emittent
KVG: ampega Investment GmbH; Investment/Initiator: Missionszentrale der Franziskaner
Asset Manager
ampega Investment GmbH

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2020)

24,27 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2020)

24,60 Mio. EUR
ISIN DE000A2DJT56
Fondspreis (per 21.08.2020)
Ausgabe 103,33 EUR
Rücknahme 100,32 EUR

Wertentwicklung (per 21.08.2020) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre k.A.
3 Jahre 2,91 %
1 Jahr -0,87 %
Laufendes Jahr -2,23 %
Benchmark Kein Benchmark

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Banken 0,10
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Sonstige 99,90
USA 3,56
Frankreich 1,19
Deutschland 0,88
Schweiz 0,62
Großbritannien 0,49
Sonstige 93,26
Aktien 8,09
Renten 65,81
Barbestand 26,10
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Germany (Federal Republic Of) 0% 8,59
Austria (Republic of) 0% 4,19
Investitionsbank Schleswig-Holstein 0.5% 1,69
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.12% 1,66
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Sonstige 83,87

nach Branchen (per  31.07.2020)

Branchen Anteile
Banken0,10 %

nach Ländern (per 31.07.2020)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 31.07.2020)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 31.07.2020)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Ireland (Republic Of) 1.1%4,55 %
Spain (Kingdom of) 0.8%2,14 %
innogy Finance B.V. 0.75%2,06 %
Norway (Kingdom Of) 1.38%2,04 %
Solvay SA 1.62%1,67 %
Pernod Ricard SA 0.5%1,24 %
MorningStar