FONDS - ERSTE Responsible Stock Dividend A
Zuletzt aktualisiert am: 18.02.2020

Fondsname
ERSTE Responsible Stock Dividend A
Fondsgesellschaften
Erste Asset Management GmbH
Emittent
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Asset Manager
Erste Asset Management GmbH

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.01.2020)

112,44 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.01.2020)

63,55 Mio. EUR
ISIN AT0000A1QA61
Fondspreis (per 18.02.2020)
Ausgabe 116,54 EUR
Rücknahme 112,59 EUR

Wertentwicklung (per 18.02.2020) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre k.A.
3 Jahre k.A.
1 Jahr 18,77 %
Laufendes Jahr 5,47 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Banken 13,76
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Sonstige 86,24
Kanada 26,45
USA 15,71
Schweiz 13,57
Singapur 6,62
Australien 6,00
Sonstige 31,65
Aktien 97,72
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Barbestand 2,28
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Telus 2,91
Swiss Prime Site 2,88
National Bank of Canada 2,77
BCE 2,53
Hydro One Ltd 2,49
Sonstige 86,42

nach Branchen (per  31.12.2019)

Branchen Anteile
Banken13,76 %

nach Ländern (per 31.12.2019)

Die größten Aktienpositionen (Aktienfonds) (per 31.12.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


MorningStar