FONDS - Natura Semper nx-25 Fund
Zuletzt aktualisiert am: 17.09.2019

Fondsname
Natura Semper nx-25 Fund
Fondsgesellschaften
Semper Constantia Invest GmbH
Asset Manager
Raiffeisen Capital Management

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.08.2019)

2,97 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.08.2019)

0,79 Mio. EUR
ISIN AT0000A1QDQ4
Fondspreis (per 17.09.2019)
Ausgabe 113,30 EUR
Rücknahme 109,90 EUR

Wertentwicklung (per 17.09.2019) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre k.A.
3 Jahre k.A.
1 Jahr -0,23 %
Laufendes Jahr 13,10 %
Benchmark MSCI World

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Industrieprodukte 11,64
Energiedienstleister (reguliert/abhängig) 10,37
Halbleiterindustrie 8,80
Konsumgüter 5,99
Anwendungssoftware 5,33
Sonstige 57,87
USA 45,03
Deutschland 9,81
Österreich 9,67
Japan 6,87
Schweiz 4,66
Sonstige 23,96
Aktien 98,14
empty1 0
Barbestand 1,86
empty3 0
empty4 0
VERBUND AG (Oesterreichische Elektrizitätswirtschafts AG) 6,21
INIT 5,33
First Solar 5,21
Ebay 5,17
Ormat 5,00
Sonstige 73,08

nach Branchen (per  31.08.2019)

Branchen Anteile
Industrieprodukte11,64 %
Energiedienstleister (reguliert/abhängig)10,37 %
Halbleiterindustrie8,80 %
Konsumgüter5,99 %
Anwendungssoftware5,33 %
Einzelhandel - Bekleidung und Exklusives5,17 %
Energiedienstleister (unabhängig)5,00 %
Baustoffindustrie4,66 %
Banken4,48 %
Transport und Logistik4,40 %
Immobiliengesellschaften4,00 %

nach Ländern (per 31.08.2019)

Die größten Aktienpositionen (Aktienfonds) (per 31.08.2019)


MorningStar