FONDS - Steyler Fair und Nachhaltig - Stiftungsfonds (R)
Zuletzt aktualisiert am: 17.02.2020

Fondsname
Steyler Fair und Nachhaltig - Stiftungsfonds (R)
Fondsgesellschaften
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Emittent
Steyler Bank
Asset Manager
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.01.2020)

38,37 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.01.2020)

10,00 Mio. EUR
ISIN DE000A111ZH7
Fondspreis (per 17.02.2020)
Ausgabe 106,48 EUR
Rücknahme 103,88 EUR

Wertentwicklung (per 17.02.2020) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre k.A.
3 Jahre 9,87 %
1 Jahr 8,74 %
Laufendes Jahr 2,01 %
Benchmark none

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Banken 0,37
empty1 0
empty2 0
empty3 0
empty4 0
Sonstige 99,63
USA 7,66
Deutschland 6,56
Frankreich 4,09
Großbritannien 2,83
Schweiz 2,38
Sonstige 76,48
Aktien 29,32
Renten 66,76
Barbestand 3,92
empty3 0
empty4 0
Germany (Federal Republic Of) 1.75% 1,51
Austria (Republic of) 2.4% 1,37
Investitionsbank Schleswig-Holstein 0.5% 1,36
Spain (Kingdom of) 0.75% 1,34
Spain (Kingdom of) 1.95% 1,21
Sonstige 93,21

nach Branchen (per  31.12.2019)

Branchen Anteile
Banken0,37 %

nach Ländern (per 31.12.2019)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 31.12.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 31.12.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Steyler Fair Invest - Equities I9,94 %
MorningStar