FONDS - Steyler Fair und Nachhaltig - Stiftungsfonds (R)
Zuletzt aktualisiert am: 21.08.2020

Fondsname
Steyler Fair und Nachhaltig - Stiftungsfonds (R)
Fondsgesellschaften
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Emittent
Steyler Ethik Bank
Asset Manager
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.07.2020)

38,32 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2020)

11,11 Mio. EUR
ISIN DE000A111ZH7
Fondspreis (per 21.08.2020)
Ausgabe 101,25 EUR
Rücknahme 98,78 EUR

Wertentwicklung (per 21.08.2020) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 5,38 %
3 Jahre 3,95 %
1 Jahr -0,92 %
Laufendes Jahr -2,68 %
Benchmark none

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
USA 5,77
Deutschland 4,18
Frankreich 3,74
Großbritannien 2,21
Schweiz 1,48
Sonstige 82,62
Aktien 21,70
Renten 76,07
Barbestand 2,24
empty3 0
empty4 0
Austria (Republic of) 2.4% 1,40
Investitionsbank Schleswig-Holstein 0.5% 1,36
Lithuania Republic 2.12% 1,21
Spain (Kingdom of) 1.95% 1,20
European Investment Bank 1.25% 1,17
Sonstige 93,66

nach Ländern (per 30.06.2020)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 30.06.2020)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 30.06.2020)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Steyler Fair Invest - Equities I3,00 %
Niedersachsen (Land) 0.12%1,35 %
MorningStar