FONDS - Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept
Zuletzt aktualisiert am: 10.07.2020

Fondsname
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept
Fondsgesellschaften
Vontobel Fonds Services AG
Emittent
Vescore Fondsleitung AG
Asset Manager
Vontobel Asset Management AG

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2020)

205,61 Mio. CHF
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2020)

62,26 Mio. CHF
ISIN CH0229323123
Fondspreis (per 10.07.2020)
Ausgabe 104,49 CHF
Rücknahme 104,49 CHF

Wertentwicklung (per 10.07.2020) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre -0,83 %
3 Jahre 3,76 %
1 Jahr 3,10 %
Laufendes Jahr 0,84 %
Benchmark SBI Rating AAA-BBB

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
empty0 0
Renten 99,51
Barbestand 0,49
empty3 0
empty4 0
Switzerland (Government Of) 1.5% 2,09
Switzerland (Government Of) 3.25% 1,91
Biel (City Of) 1.38% 1,09
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1% 1,05
Switzerland (Government Of) 2.5% 1,05
Sonstige 92,81

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 31.03.2020)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 31.03.2020)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Coop-Gruppe Genossenschaft 0.25%1,83 %
Lafargeholcim Limited 1%1,10 %
MorningStar