FONDS - ERSTE Responsible Reserve
Zuletzt aktualisiert am: 17.02.2020

Fondsname
ERSTE Responsible Reserve
Fondsgesellschaften
Erste Asset Management GmbH
Emittent
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Asset Manager
Erste Asset Management GmbH

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.01.2020)

286,30 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.01.2020)

47,86 Mio. EUR
ISIN AT0000A03951
Fondspreis (per 17.02.2020)
Ausgabe 95,76 EUR
Rücknahme 95,04 EUR

Wertentwicklung (per 17.02.2020) *

   
10 Jahre 11,00 %
5 Jahre 1,51 %
3 Jahre 0,49 %
1 Jahr 1,21 %
Laufendes Jahr 0,23 %
Benchmark 3-Monats-Euribor

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
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Renten 88,55
Barbestand 11,45
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Central Bank of Savings Banks Finland PLC 1% 2,24
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Sonstige 97,76

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 31.12.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 31.12.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Snam S.p.A. 0.01%1,91 %
RCI Banque S.A. 0.04%1,34 %
WPP Finance 2013 0.05%1,32 %
Takeda Pharmaceutical Company Limited 0.69%1,27 %
ING Groep N.V. 0.45%1,26 %
Mizuho Financial Group Inc. 0.11%1,25 %
Alfa Laval Treasury International AB 1.38%1,11 %
BPCE SA 0.1%1,11 %
AT&T Inc 0.45%1,08 %
MorningStar