FONDS - Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm
Zuletzt aktualisiert am: 23.01.2020

Fondsname
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm
Fondsgesellschaften
Raiffeisen Capital Management
Emittent
Raiffeisen KAG
Asset Manager
Raiffeisen KAG

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.12.2019)

45,99 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.12.2019)

5,52 Mio. EUR
ISIN AT0000A19HM5
Fondspreis (per 23.01.2020)
Ausgabe 99,25 EUR
Rücknahme 98,27 EUR

Wertentwicklung (per 23.01.2020) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre -1,67 %
3 Jahre -0,98 %
1 Jahr 0,27 %
Laufendes Jahr -0,01 %
Benchmark none

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
empty0 0
Renten 95,84
Barbestand 4,16
empty3 0
empty4 0
Bund-Laender-Anleihe 1.5% 4,35
KA Finanz AG 0.38% 2,16
Republika Slovenija 4.12% 1,94
Czech (Republic of) 3.62% 1,81
European Financial Stability Facility (EFSF) 1.62% 1,74
Sonstige 88,00

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 30.11.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 30.11.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
European Stability Mechanism 0.1%3,28 %
Niedersachsen (Land) 0.38%2,64 %
Dexia Credit Local S.A. 0.62%2,19 %
Bundeslander-Konsortium Nr. 44 0.12%1,74 %
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le1,63 %
MorningStar