FONDS - Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm
Zuletzt aktualisiert am: 10.07.2020

Fondsname
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm
Fondsgesellschaften
Raiffeisen Capital Management
Emittent
Raiffeisen KAG
Asset Manager
Raiffeisen KAG

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2020)

36,89 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2020)

6,79 Mio. EUR
ISIN AT0000A19HM5
Fondspreis (per 10.07.2020)
Ausgabe 98,72 EUR
Rücknahme 97,74 EUR

Wertentwicklung (per 10.07.2020) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre -1,83 %
3 Jahre -1,41 %
1 Jahr -0,77 %
Laufendes Jahr -0,54 %
Benchmark none

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
empty0 0
Renten 92,35
Barbestand 7,65
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empty4 0
Bund-Laender-Anleihe 1.5% 2,84
Czech (Republic of) 3.62% 2,34
KA Finanz AG 0.38% 1,70
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Sonstige 93,12

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 31.05.2020)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 31.05.2020)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Niedersachsen (Land) 0.38%2,88 %
Bundeslander-Konsortium Nr. 44 0.12%2,29 %
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le2,12 %
Madrid (Comunidad de) 0.75%2,01 %
European Stability Mechanism 0.1%2,01 %
Quebec (Province Of) 2.38%1,54 %
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.5%1,45 %
MorningStar