FONDS - Value Cash Flow Funds
Zuletzt aktualisiert am: 10.08.2020

Fondsname
Value Cash Flow Funds
Fondsgesellschaften
Security Kapitalanlage AG
Emittent
Security KAG
Asset Manager
Security Kapitalanlage AG

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.07.2020)

259,47 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2020)

94,68 Mio. EUR
ISIN AT0000837299
Fondspreis (per 10.08.2020)
Ausgabe 23,53 EUR
Rücknahme 22,36 EUR

Wertentwicklung (per 10.08.2020) *

   
10 Jahre 49,00 %
5 Jahre 10,90 %
3 Jahre 2,27 %
1 Jahr 0,93 %
Laufendes Jahr -1,57 %
Benchmark none

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
empty0 0
Renten 90,52
Barbestand 9,48
empty3 0
empty4 0

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 30.06.2020)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Telecom Italia S.p.A. 4%2,13 %
ALTICE FRANCE S.A 5.88%1,57 %
Quatrim S.A.S. (Casino) 5.88%1,52 %
Vivion Investments S.a.r.l 3%1,48 %
Netflix, Inc. 3.88%1,35 %
LKQ European Holdings B.V. 3.62%1,19 %
Algeco Scotsman Global Finance Plc 6.5%1,04 %
DAVITA INC 5.12%1,03 %
Kennedy Wilson Europe Real Estate PLC 3.25%1,01 %
BCD Acquisition Inc. 9.62%1,00 %
MorningStar