FONDS - Value Cash Flow Funds
Zuletzt aktualisiert am: 21.02.2020

Fondsname
Value Cash Flow Funds
Fondsgesellschaften
Security Kapitalanlage AG
Emittent
Security KAG
Asset Manager
Security Kapitalanlage AG

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.01.2020)

266,73 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.01.2020)

98,52 Mio. EUR
ISIN AT0000837299
Fondspreis (per 21.02.2020)
Ausgabe 24,82 EUR
Rücknahme 23,58 EUR

Wertentwicklung (per 21.02.2020) *

   
10 Jahre 64,00 %
5 Jahre 13,33 %
3 Jahre 7,17 %
1 Jahr 6,53 %
Laufendes Jahr 1,07 %
Benchmark none

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
empty0 0
Renten 96,84
Barbestand 3,16
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Altice Financing S.A. 5.25% 1,57
Residomo s.r.o. 3.38% 1,49
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Sonstige 96,94

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 31.12.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 31.12.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Telecom Italia S.p.A. 4%1,99 %
Interxion Holding 4.75%1,84 %
Fidelity National Information Services 0%1,83 %
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 4%1,51 %
ALTICE FRANCE S.A 5.88%1,48 %
Vivion Investments S.a.r.l 3%1,45 %
Quatrim S.A.S. (Casino) 5.88%1,39 %
Netflix, Inc. 3.88%1,20 %
MorningStar