FONDS - Steyler Fair und Nachhaltig - Renten
Zuletzt aktualisiert am: 21.08.2020

Fondsname
Steyler Fair und Nachhaltig - Renten
Fondsgesellschaften
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Emittent
Steyler Ethik Bank
Asset Manager
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.07.2020)

55,48 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2020)

12,88 Mio. EUR
ISIN DE000A1WY1N9
Fondspreis (per 21.08.2020)
Ausgabe 55,13 EUR
Rücknahme 54,05 EUR

Wertentwicklung (per 21.08.2020) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 4,07 %
3 Jahre 1,43 %
1 Jahr -1,11 %
Laufendes Jahr 0,07 %
Benchmark none

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
empty0 0
Renten 98,33
Barbestand 1,67
empty3 0
empty4 0
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.62% 2,18
Motability Operations Group PLC 0.88% 2,17
Telefonica Emisiones S.A.U. 0.75% 1,85
Deutsche Kreditbank AG 0.62% 1,64
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Sonstige 92,16

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 30.06.2020)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 30.06.2020)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0%1,85 %
Nordea Bank ABP 0.38%1,49 %
CRH Finance Limited 3.12%1,37 %
Infineon Technologies AG 2.88%1,25 %
Madrid (Comunidad de) 1.57%1,20 %
Eli Lilly and Company 1.62%1,19 %
MorningStar