FONDS - Parvest Sustainable Bond Euro
Zuletzt aktualisiert am: 05.08.2020

Fondsname
Parvest Sustainable Bond Euro
Fondsgesellschaften
BNP Paribas Asset Management
Emittent
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
Asset Manager
BNP Paribas Asset Management

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2020)

636,14 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2020)

99,48 Mio. EUR
ISIN LU0828230697
Fondspreis (per 05.08.2020)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 153,82 Euro

Wertentwicklung (per 05.08.2020) *

   
10 Jahre 31,00 %
5 Jahre 7,92 %
3 Jahre 4,66 %
1 Jahr -0,81 %
Laufendes Jahr 0,85 %
Benchmark Barclays Euro Aggregate

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
empty0 0
Renten 97,78
Barbestand 2,22
empty3 0
empty4 0
Spain (Kingdom of) 0.05% 1,59
Germany (Federal Republic Of) 0% 1,35
empty2 0
empty3 0
empty4 0
Sonstige 97,06

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 30.06.2020)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 30.06.2020)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Fut Euro-Schatz Sep 205,39 %
Spain (Kingdom of) 0.03%1,67 %
BNP Paribas Green Bd I Cap1,64 %
France (Republic Of) 0.02%1,56 %
Spain (Kingdom of) 0.01%1,49 %
Spain (Kingdom of) 0.02%1,28 %
Portugal (Republic Of) 0.04%1,24 %
MorningStar