FONDS - ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds (College Fonds)
Zuletzt aktualisiert am: 21.01.2020

Fondsname
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds (College Fonds)
Fondsgesellschaften
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Emittent
Hauck & Aufhäuser Inv. Gesellschaft S.A., Luxemburg
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.12.2019)

123,35 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.12.2019)

27,64 Mio. EUR
ISIN LU0278152862
Fondspreis (per 21.01.2020)
Ausgabe 7.866,73 EUR
Rücknahme 7.866,73 EUR

Wertentwicklung (per 21.01.2020) *

   
10 Jahre 64,00 %
5 Jahre 28,24 %
3 Jahre 18,60 %
1 Jahr 18,83 %
Laufendes Jahr 2,01 %
Benchmark MSCI World

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Industrieller Vertrieb 1,89
Banken 0,92
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Sonstige 97,19
USA 21,81
Deutschland 18,86
Japan 10,33
Kanada 6,62
Schweiz 4,59
Sonstige 37,79
Aktien 70,65
Renten 14,80
Barbestand 14,55
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Brookfield Asset Management Inc 5,08
Brookfield Renewable Energy 4,21
Sartorius 3,97
GIMV 3,27
Raiffeisen International Bank 2,75
Sonstige 80,72

nach Branchen (per  30.11.2019)

Branchen Anteile
Industrieller Vertrieb1,89 %
Banken0,92 %

nach Ländern (per 30.11.2019)

Die größten Aktienpositionen (Mischfonds) (per 30.11.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 30.11.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Ares Capital Corp2,55 %
MorningStar