FONDS - ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds (College Fonds)
Zuletzt aktualisiert am: 03.08.2020

Fondsname
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds (College Fonds)
Fondsgesellschaften
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Emittent
Hauck & Aufhäuser Inv. Gesellschaft S.A., Luxemburg
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2020)

138,80 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2020)

29,78 Mio. EUR
ISIN LU0278152862
Fondspreis (per 03.08.2020)
Ausgabe 7.937,68 EUR
Rücknahme 7.937,68 EUR

Wertentwicklung (per 03.08.2020) *

   
10 Jahre 68,00 %
5 Jahre 28,96 %
3 Jahre 16,93 %
1 Jahr 17,28 %
Laufendes Jahr 7,56 %
Benchmark MSCI World

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Industrieller Vertrieb 0,78
Banken 0,15
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Sonstige 99,07
USA 29,18
Deutschland 18,01
Japan 7,20
Belgien 5,83
Schweiz 3,74
Sonstige 36,04
Aktien 77,76
Renten 9,62
Barbestand 12,62
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Sartorius 5,14
Brookfield Renewable Energy 3,64
Genmab A/S 3,41
Nvidia 2,87
Regeneron Pharmaceuticals 2,73
Sonstige 82,21

nach Branchen (per  30.06.2020)

Branchen Anteile
Industrieller Vertrieb0,78 %
Banken0,15 %

nach Ländern (per 30.06.2020)

Die größten Aktienpositionen (Mischfonds) (per 30.06.2020)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


MorningStar