FONDS - Lebenswerte Zukunft Rentenfonds UI
Zuletzt aktualisiert am: 05.08.2020

Fondsname
Lebenswerte Zukunft Rentenfonds UI
Fondsgesellschaften
Universal-Investment GmbH
Emittent
Universal Investment GmbH, Frankfurt
Asset Manager
I.C.M. Investmentbank AG

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2020)

8,17 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2020)

8,17 Mio. EUR
ISIN DE000A1JSXE3
Fondspreis (per 05.08.2020)
Ausgabe 75,67 EUR
Rücknahme 73,47 EUR

Wertentwicklung (per 05.08.2020) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre -10,18 %
3 Jahre -9,21 %
1 Jahr -0,37 %
Laufendes Jahr -6,39 %
Benchmark Absolute Return

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Banken 2,16
empty1 0
empty2 0
empty3 0
empty4 0
Sonstige 97,84
USA 25,97
Deutschland 9,04
China 7,98
Frankreich 3,26
Schweiz 3,26
Sonstige 50,49
Aktien 58,63
Renten 28,13
Barbestand 13,24
empty3 0
empty4 0
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR 3,55
China Merchants Holdings (Internationla) Company Limited 2,52
UBS 2,35
China Water Affairs 2,22
Microsoft 2,12
Sonstige 87,24

nach Branchen (per  30.04.2020)

Branchen Anteile
Banken2,16 %

nach Ländern (per 30.04.2020)

Die größten Aktienpositionen (Rentenfonds) (per 30.04.2020)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 30.04.2020)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
CMF SpA2,40 %
BNG Bank N.V.2,37 %
ENN Clean Energy International Investment Limited2,35 %
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S.2,26 %
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka1,69 %
MorningStar