FONDS - Lebenswerte Zukunft Rentenfonds UI
Zuletzt aktualisiert am: 20.01.2020

Fondsname
Lebenswerte Zukunft Rentenfonds UI
Fondsgesellschaften
Universal-Investment GmbH
Emittent
Universal Investment GmbH, Frankfurt
Asset Manager
I.C.M. Investmentbank AG

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.12.2019)

8,50 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.12.2019)

8,50 Mio. EUR
ISIN DE000A1JSXE3
Fondspreis (per 20.01.2020)
Ausgabe 82,63 EUR
Rücknahme 80,22 EUR

Wertentwicklung (per 20.01.2020) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre -0,23 %
3 Jahre -0,93 %
1 Jahr 8,27 %
Laufendes Jahr 2,20 %
Benchmark Absolute Return

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Banken 2,20
Industrieller Vertrieb 0,01
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Sonstige 97,79
USA 18,14
Deutschland 9,78
Frankreich 7,95
China 5,53
Japan 3,98
Sonstige 54,62
Aktien 56,01
Renten 36,44
Barbestand 7,55
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Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR 3,19
China Merchants Holdings (Internationla) Company Limited 2,21
Eurasian Development Bank - EDB 2,14
UBS 2,13
China Water Affairs 2,12
Sonstige 88,21

nach Branchen (per  31.10.2019)

Branchen Anteile
Banken2,20 %
Industrieller Vertrieb0,01 %

nach Ländern (per 31.10.2019)

Die größten Aktienpositionen (Rentenfonds) (per 31.10.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 31.10.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Logan Property Holdings Co. Ltd.2,14 %
Times China Holdings Limited2,11 %
BNG Bank N.V.2,10 %
State Bank of India (London)2,10 %
MorningStar