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FONDS -
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD
Zuletzt aktualisiert am:
14.01.2021
Fondsname
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD
Fondsgesellschaften
Vontobel Asset Management AG
Emittent
Vontobel Asset Management S.A.
Asset Manager
Vontobel Asset Management AG
Fondsdaten
(Aktienfonds)
Fondsvermögen
(per
31.12.2020
)
9.292,45 Mio. USD
Vermögen der Anteilsklasse
(per
31.12.2020
)
177,27 Mio. USD
ISIN
LU0571085330
Fondspreis
(per
14.01.2021
)
Ausgabe
193,30 USD
Rücknahme
193,30 USD
Wertentwicklung (per
14.01.2021
) *
10 Jahre
k.A.
5 Jahre
113,59 %
3 Jahre
25,22 %
1 Jahr
12,55 %
Laufendes Jahr
7,35 %
Benchmark
MSCI Emerging Market TR net
* in Euro (€)
Übersicht
Portfoliostruktur
Performance
Details
Kontakt
Größte Einzelpositionen
(in % des Fondsvolumens)
Banken
11,89
empty1
0
empty2
0
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0
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0
Sonstige
88,11
China
41,47
Süd-Korea
12,91
Taiwan
10,32
Indien
7,45
Brasilien
6,88
Sonstige
20,97
Aktien
98,96
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0
Barbestand
1,04
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0
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0
Alibaba.com Limited
6,94
Tencent Holdings Ltd
6,10
Samsung Electronics
5,86
Taiwan Semiconductor Manufacturing
5,76
HDFC Bank
3,57
Sonstige
71,77
nach Branchen
nach Ländern
nach Asset-Klassen
nach Aktien
nach Branchen (per
30.11.2020
)
Branchen
Anteile
Banken
11,89 %
nach Ländern (per
30.11.2020
)
Ländern
Anteile
China
41,47 %
Süd-Korea
12,91 %
Taiwan
10,32 %
Indien
7,45 %
Brasilien
6,88 %
Hong Kong
5,02 %
Russland
3,86 %
Indonesien
2,18 %
Südafrika
2,05 %
Großbritannien
1,92 %
Israel
1,58 %
Die größten Aktienpositionen (Aktienfonds)
(per
30.11.2020
)
Unternehmen
Anteil
Alibaba.com Limited
6,94 %
Tencent Holdings Ltd
6,10 %
Samsung Electronics
5,86 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing
5,76 %
HDFC Bank
3,57 %
Geely Automobile Holdings Limited
2,50 %
LG Household & Health Care
2,41 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
2,38 %
NCsoft
2,19 %
Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse
Risikoklasse
6
Allokation
Anteile
Aktien
80,00 bis 100,00 %
Anleihen
0,00 bis 0,00 %
Immobilien/Grundbesitz
0,00 bis 20,00 %
Geldmarkt/Bankeinlagen
0,00 bis 20,00 %
Rohstoffe
0,00 bis 0,00 %
Mikrofinanz
0,00 bis 0,00 %
Direktbeteiligungen
0,00 bis 0,00 %
Derivate
0,00 bis 20,00 %
Sonstige TopHoldings (Aktienfonds)
(per
30.11.2020
)
Nicht klassifizierte Anteile
Anteile
Novatek Microelectronics Corp
2,26 %
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