FONDS - Sarasin-FairInvest - Bond-Universal-Fonds
Zuletzt aktualisiert am: 30.07.2020

Fondsname
Sarasin-FairInvest - Bond-Universal-Fonds
Fondsgesellschaften
Universal-Investment GmbH
Asset Manager
Bank J. Safra Sarasin Ltd

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2020)

14,91 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2020)

14,91 Mio. EUR
ISIN DE0006623077
Fondspreis (per 30.07.2020)
Ausgabe 56,41 EUR
Rücknahme 54,50 EUR

Wertentwicklung (per 30.07.2020) *

   
10 Jahre 37,00 %
5 Jahre 10,71 %
3 Jahre 11,33 %
1 Jahr 2,82 %
Laufendes Jahr 1,92 %
Benchmark SSB World Government Bond Index Europa

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Deutschland 26,59
Niederlande 24,15
Österreich 9,78
Spanien 7,01
Großbritannien 5,21
Sonstige 27,26
empty0 0
Renten 96,19
Barbestand 3,81
empty3 0
empty4 0
Iren S.p.A. 3,75
Italgas 3,41
empty2 0
empty3 0
empty4 0
Sonstige 92,84
Madrid (Comunidad de) 6,45
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.04% 6,26
SPAIN (KINGDOM OF) 5,86
Ireland (Republic Of) 3,73
empty4 0
Sonstige 77,70

nach Ländern (per 14.01.2009)

Die größten Aktienpositionen (Rentenfonds) (per 30.04.2020)

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 30.04.2020)


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 30.04.2020)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Assicurazioni Generali S.p.A.6,76 %
Brandenburg, Federal State of 0.2%3,65 %
Land Securities Capital Markets PLC3,25 %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.18%3,06 %
MorningStar