FONDS - Sarasin-FairInvest - Bond-Universal-Fonds
Zuletzt aktualisiert am: 13.02.2020

Fondsname
Sarasin-FairInvest - Bond-Universal-Fonds
Fondsgesellschaften
Universal-Investment GmbH
Asset Manager
Bank J. Safra Sarasin Ltd

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.01.2020)

15,51 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.01.2020)

15,51 Mio. EUR
ISIN DE0006623077
Fondspreis (per 13.02.2020)
Ausgabe 56,94 EUR
Rücknahme 55,01 EUR

Wertentwicklung (per 13.02.2020) *

   
10 Jahre 42,00 %
5 Jahre 10,81 %
3 Jahre 11,50 %
1 Jahr 10,03 %
Laufendes Jahr 2,88 %
Benchmark SSB World Government Bond Index Europa

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Deutschland 26,59
Niederlande 24,15
Österreich 9,78
Spanien 7,01
Großbritannien 5,21
Sonstige 27,26
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Renten 98,63
Barbestand 1,37
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Iren S.p.A. 3,94
Italgas 3,66
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Sonstige 92,40
SPAIN (KINGDOM OF) 6,31
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.04% 5,87
Bundeslander-Konsortium Nr. 43 0.43% 4,01
Ireland (Republic Of) 3,88
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Sonstige 79,93

nach Ländern (per 14.01.2009)

Die größten Aktienpositionen (Rentenfonds) (per 30.11.2019)

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 30.11.2019)


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 30.11.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.18%3,92 %
Assicurazioni Generali S.p.A.3,84 %
Land Securities Capital Markets PLC3,19 %
MorningStar