FONDS - Sarasin-FairInvest - Bond-Universal-Fonds
Zuletzt aktualisiert am: 17.09.2019

Fondsname
Sarasin-FairInvest - Bond-Universal-Fonds
Fondsgesellschaften
Universal-Investment GmbH
Asset Manager
Bank J. Safra Sarasin Ltd

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.08.2019)

13,98 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.08.2019)

13,98 Mio. EUR
ISIN DE0006623077
Fondspreis (per 17.09.2019)
Ausgabe 56,49 EUR
Rücknahme 54,58 EUR

Wertentwicklung (per 17.09.2019) *

   
10 Jahre 41,00 %
5 Jahre 15,18 %
3 Jahre 5,88 %
1 Jahr 10,58 %
Laufendes Jahr 9,79 %
Benchmark SSB World Government Bond Index Europa

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Deutschland 26,59
Niederlande 24,15
Österreich 9,78
Spanien 7,01
Großbritannien 5,21
Sonstige 27,26
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Renten 96,23
Barbestand 3,77
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Intesa Sanpaolo 3,74
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Sonstige 96,26
SPAIN (KINGDOM OF) 6,45
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.04% 5,23
Bundeslander-Konsortium Nr. 43 0.43% 4,17
Ireland (Republic Of) 4,14
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Sonstige 80,01

nach Ländern (per 14.01.2009)

Die größten Aktienpositionen (Rentenfonds) (per 30.06.2019)

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 30.06.2019)


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 30.06.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.18%4,02 %
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.16%3,73 %
Assicurazioni Generali S.p.A.3,72 %
ADIF - Alta Velocidad3,11 %
MorningStar